미래에셋자산운용 · 코스피 200 헬스케어 추종
26.09.23 기준18,240원 ▼ 60 (0.33%)
1개월 수익률 -10.57% · NAV -10.71%
TIGER 200 헬스케어NAV 코스피200
| 1일 | -0.33% |
|---|---|
| 1주 | -0.92% |
| 1개월 | -5.47% |
| 3개월 | +7.93% |
| 6개월 | -11.65% |
| 연초 이후 | -20.66% |
| 1년 | -12.71% |
1년 누적 순유입 -53.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +3.8억원 |
| 3개월 | -4.9억원 |
| 6개월 | +33.2억원 |
| 연초 이후 | -9.7억원 |
| 1년 | -53.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성바이오로직스207940 | 21.32% | 77,896,000 | 56.00 | 국내(코스피) |
| 2위 셀트리온068270 | 21.31% | 77,826,000 | 436.00 | 국내(코스피) |
| 3위 유한양행000100 | 12.99% | 47,463,200 | 632.00 | 국내(코스피) |
| 4위 한미약품128940 | 9.89% | 36,144,000 | 72.00 | 국내(코스피) |
| 5위 SK바이오팜326030 | 9.43% | 34,451,200 | 448.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 5.72% | 20,884,500 | 63.00 | 국내(코스피) |
| 7위 한올바이오파마009420 | 5.11% | 18,655,700 | 406.00 | 국내(코스피) |
| 8위 한미사이언스008930 | 4.46% | 16,274,700 | 321.00 | 국내(코스피) |
| 9위 SK바이오사이언스302440 | 2.90% | 10,582,000 | 296.00 | 국내(코스피) |
| 10위 녹십자006280 | 2.09% | 7,644,600 | 62.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.45%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 90원 | 0.45% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 65원 | 0.36% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30원 | 0.17% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 25원 | 0.15% |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 5원 | 0.03% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 5원 | 0.02% |
| 종목명 | TIGER 200 헬스케어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER 200 HEALTH CARE |
| 종목코드 | 227540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7227540002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 헬스케어 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Health Care |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.09.23 |
| 상장주식수 | 166.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 거래소에 상장된 헬스케어 업종 주식에 주로 투자하는 상품으로, 바이오·제약 관련주를 한 번에 담는 성격이 강합니다. 코스피200 헬스케어 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 일상적으로는 국내 헬스케어주나 바이오 관련주에 분산 투자하고 싶을 때 찾기 좋습니다. 시장은 국내 코스피 상장 종목 중심이고, 한국거래소가 발표하는 코스피 200 헬스케어를 따라가는 패시브 방식입니다. 구성 방식은 지수에 포함된 종목을 비슷한 비중으로 담는 실물 기반 운용이며, 필요에 따라 일부 종목을 빼거나 지수 외 종목을 섞을 수도 있습니다. 상위 보유 종목을 보면 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행 같은 대표 바이오·제약 기업 비중이 드러나 헬스케어 대형주 성격도 엿볼 수 있습니다. 그래서 이 상품은 국내 헬스케어 업종 흐름을 따라가려는 투자자나, 바이오·제약주를 묶어서 담고 싶은 투자자가 찾을 만한 상품입니다.