미래에셋자산운용 · 코스피 200 헬스케어 추종 · 주식 > 업종섹터 > 헬스케어
17,755원 -180 (-1.00% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/227540 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.31% | -14.41% | -23.42% | -22.77% | -7.21% | -2.47% |
2026.08.03 기준 · 총 14종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 23.23% | 83,160,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 셀트리온 | 068270 | 21.64% | 77,480,500 | 국내(코스피) |
| 3 | 유한양행 | 000100 | 14.02% | 50,200,500 | 국내(코스피) |
| 4 | SK바이오팜 | 326030 | 9.86% | 35,313,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 한미약품 | 128940 | 6.71% | 24,012,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성에피스홀딩스 | 0126Z0 | 6.60% | 23,625,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 한올바이오파마 | 009420 | 4.92% | 17,620,400 | 국내(코스피) |
| 8 | 한미사이언스 | 008930 | 3.20% | 11,472,000 | 국내(코스피) |
| 9 | SK바이오사이언스 | 302440 | 2.80% | 10,019,600 | 국내(코스피) |
| 10 | 녹십자 | 006280 | 1.97% | 7,069,900 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.45%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 90원 | 0.45% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 65원 | 0.36% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30원 | 0.17% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 25원 | 0.15% |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 5원 | 0.03% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 "코스피 200 헬스케어 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 기초지수 : 코스피 200 헬스케어 지수 그러나, 기초지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자, 판매회사 및 한국금융투자협회 인터넷홈페이지와 집합투자업자, 판매회사의 본 지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 통하여 수익자에게 통보하여야 합니다. ※ 포트폴리오 구성방안 이 투자신탁은 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 기초지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 기초지수를 구성하는 주식 중 부도 가능성, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 일부 종목을 제외하는 표본추출(Sampling) 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있으며 제외된 종목을 대체하기 위하여 기초지수에 포함되지 않은 종목을 편입할 수도 있습니다. 또한 기초지수의 구성종목에 변경이 있는 경우, 일시적으로 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 이 투자신탁은 추적오차를 줄이기 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 주식관련 장내파생상품 및 집합투자증권에의 투자, 증권의 대여 등을 실행할 수 있습니다. 그러나 어떠한 경우에도 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 달성하고자 하는 본래의 투자 목적에는 변함이 없습니다. ※ 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 됩니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률을 실현하고자 합니다. 다음은 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 되는 대표적인 사유들입니다. ? 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ? 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 ? 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 부도 발생시 ? 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 ? 기타 이상과 같은 사유들에 준하는 중요한 사유 발생시 위의 투자전략과 관련하여 본 집합투자기구가 제시하는 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. ※ 기초지수 : 코스피 200 헬스케어 지수
| 종목명 | TIGER 200 헬스케어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER 200 HEALTH CARE |
| 종목코드 | 227540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7227540002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 헬스케어 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Health Care |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.09.23 |
| 상장주식수 | 1,740,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |