삼성자산운용(ETF) · 코스피지수 추종
26.09.23 기준72,570원 ▲ 570 (0.79%)
1개월 수익률 +5.27% · NAV +5.75%
KODEX 코스피NAV 코스피200
| 1일 | +0.79% |
|---|---|
| 1주 | +5.42% |
| 1개월 | +2.37% |
| 3개월 | -14.66% |
| 6개월 | +29.77% |
| 연초 이후 | +63.63% |
| 1년 | +103.22% |
1년 누적 순유입 +3,100.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +35.4억원 |
| 1개월 | +1,361.2억원 |
| 3개월 | +4,501.2억원 |
| 6개월 | +3,808.1억원 |
| 연초 이후 | +3,113.8억원 |
| 1년 | +3,100.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 28.93% | 1,042,405,000 | 3,770.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 24.05% | 866,640,000 | 471.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 2.67% | 96,305,000 | 85.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 1.98% | 71,328,000 | 48.00 | 국내(코스피) |
| 5위 LG에너지솔루션373220 | 1.47% | 52,925,500 | 151.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.32% | 47,586,000 | 132.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성바이오로직스207940 | 1.16% | 41,730,000 | 30.00 | 국내(코스피) |
| 8위 KB금융105560 | 1.12% | 40,235,300 | 229.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 1.07% | 38,535,000 | 105.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성생명032830 | 1.04% | 37,539,000 | 129.00 | 국내(코스피) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 코리아TDF2065액티브 적격0231Z0 | 삼성자산운용(ETF) | 9.24% | 0.2700% | 210.5억원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.85%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 151원 | 0.23% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 468원 | 0.62% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 563원 | 2.15% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 600원 | 2.21% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 500원 | 1.97% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 420원 | 1.55% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 151원 | 0.23% | 19,166.60 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 468원 | 0.62% | 19,576.49 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 563원 | 2.15% | 19,530.61 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 600원 | 2.21% | 19,601.06 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 500원 | 1.97% | 19,585.31 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 420원 | 1.55% | 19,503.45 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 500원 | 1.58% | 19,441.06 |
| 종목명 | KODEX 코스피 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX KOSPI |
| 종목코드 | 226490 |
| 표준코드(ISIN) | KR7226490001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.08.24 |
| 상장주식수 | 2,045.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0136% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1636% |
| 총보수·비용 | 0.1636% |
| 거래비용 | 0.0101% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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