한국투신운용(ETF) · FnGuide 성장소비주도 지수 추종
26.09.23 기준5,635원 ▼ 25 (0.44%)
1개월 수익률 -5.05% · NAV -5.08%
ACE Fn성장소비주도주NAV 코스피200
| 1일 | -0.44% |
|---|---|
| 1주 | -1.40% |
| 1개월 | -3.68% |
| 3개월 | +4.06% |
| 6개월 | -10.98% |
| 연초 이후 | -15.64% |
| 1년 | -22.60% |
1년 누적 순유입 -6.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | -6.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 한국콜마161890 | 3.40% | 18,993,000 | 130.00 | 국내(코스피) |
| 2위 코스맥스192820 | 3.34% | 18,630,000 | 69.00 | 국내(코스피) |
| 3위 NHN181710 | 2.87% | 16,016,000 | 280.00 | 국내(코스피) |
| 4위 컴투스078340 | 2.82% | 15,750,000 | 450.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 아모레퍼시픽090430 | 2.72% | 15,194,000 | 107.00 | 국내(코스피) |
| 6위 LG생활건강051900 | 2.55% | 14,232,000 | 48.00 | 국내(코스피) |
| 7위 롯데웰푸드280360 | 2.51% | 14,000,700 | 113.00 | 국내(코스피) |
| 8위 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 2.30% | 12,864,200 | 491.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼양식품003230 | 2.24% | 12,520,000 | 10.00 | 국내(코스피) |
| 10위 동원산업006040 | 2.21% | 12,355,200 | 351.00 | 국내(코스피) |
성장주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 8종목 중 등수입니다.
성장주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 8종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.90%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 60원 | 0.90% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 70원 | 1.11% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 45원 | 0.76% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50원 | 0.78% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 20원 | 0.28% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 15원 | 0.20% |
| 종목명 | ACE Fn성장소비주도주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Korean Culture |
| 종목코드 | 226380 |
| 표준코드(ISIN) | KR7226380004 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 성장소비주도 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Growth and Consumption-Driven Stock Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.08.19 |
| 상장주식수 | 70.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3400% |
| 판매보수 | 0.1000% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1117% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6117% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0253% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 주식 가운데 한류와 소비 관련 종목을 중심으로, FnGuide 성장소비주도 지수를 따라가는 상품입니다. 일반적으로 한류 관련주, 소비 관련주를 한 번에 담아보려는 투자자들이 찾기 쉬운 성격입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 ETF이며, 실물(패시브) 방식으로 운용됩니다. 환헤지 관련 내용은 제시된 재료에 없습니다. 상위 편입 종목에는 한국콜마, 아모레퍼시픽, 코스맥스처럼 화장품 관련주와 웹젠, 데브시스터즈, 컴투스 같은 게임주가 함께 보여서, 콘텐츠와 소비 테마가 섞인 구조로 볼 수 있습니다. 따라서 이 상품은 한류 확산과 소비 흐름에 맞춘 국내 테마 투자, 또는 관련 업종을 묶어서 가져가고 싶은 목적에 어울립니다.