KB자산운용 · S&P Oil & Gas E&P Select Industry (PR) 추종
26.09.23 기준7,870원 ▼ 180 (2.24%)
1개월 수익률 -3.85% · NAV -4.11%
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)NAV 코스피200
| 1일 | -2.24% |
|---|---|
| 1주 | -8.44% |
| 1개월 | -3.73% |
| 3개월 | +16.59% |
| 6개월 | -2.66% |
| 연초 이후 | +39.66% |
| 1년 | +35.46% |
1년 누적 순유입 -68.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -33.4억원 |
| 6개월 | -184.8억원 |
| 연초 이후 | -68.1억원 |
| 1년 | -68.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(키움증권) 200723_4443KRYZTRSA7P01 | 37.14% | 150,465,710 | 150,465,710.65 | 해외 |
| 2위 스왑(NH투자증권) 200605 - 4443KRYZTRSA6502 | 32.41% | 131,294,480 | 131,294,480.40 | 해외 |
| 3위 스왑(미래에셋증권)_240109KRYZTRSE1923 | 30.45% | 123,383,288 | 123,383,288.40 | 해외 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.02%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1원 | 0.02% |
| 종목명 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE SYNTH-US Oil&Gas E&P(H) |
| 종목코드 | 219390 |
| 표준코드(ISIN) | KR7219390002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P Oil & Gas E&P Select Industry (PR) |
| 기초지수(영문) | S&P Oil & Gas E&P Select Industry (PR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 에너지화학 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2015.06.02 |
| 상장주식수 | 200.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2040% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1380% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3880% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 에너지 섹터 가운데 원유·가스 탐사 및 생산 관련 기업들에 투자하는 상품으로, 유가와 에너지 업황에 민감한 미국 에너지주를 찾는 투자자에게 맞는 성격입니다. S&P Oil & Gas E&P Select Industry를 그대로 1배 추종하는 구조로, 기초지수 성과를 따라가도록 설계되어 있습니다. 미국 시장에 투자하며, 해외 북미 중에서도 미국 기업들에 초점을 둡니다. 운용 방식은 합성 패시브이며, 기초지수와 연계된 장외파생상품에 주로 투자하고 필요에 따라 기초지수 관련 ETF에도 일부 투자할 수 있습니다. 환율 변동 위험을 줄이기 위해 환헤지 전략을 실행할 계획이어서, 달러 노출을 덜고 싶은 투자자들이 함께 살펴볼 수 있습니다. 또한 담보설정형 스왑 구조를 사용해 기초지수 성과를 수취하는 방식이라, 실물 종목을 직접 담기보다 파생상품을 통한 간접 투자 성격이 강합니다.