KB자산운용 · S&P Oil & Gas E&P Select Industry (PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 에너지화학
7,555원 -15 (-0.20% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/219390 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11.93% | -4.79% | +27.73% | +34.07% | +32.43% | +16.77% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권)_240109 | KRYZTRSE1923 | 43.03% | 165,605,349 | 해외 |
| 2 | 스왑(키움증권) 200723_4443 | KRYZTRSA7P01 | 30.43% | 117,109,894 | 해외 |
| 3 | 스왑(NH투자증권) 200605 - 4443 | KRYZTRSA6502 | 26.55% | 102,179,296 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2040% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1380% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3880% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1원 | 0.00% |
투자전략및위험관리 (1) 투자전략 1) 이투자신탁은기초지수인“S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index”를추종하는것을목적으로기초지수와연계된장외파생상품(스왑등)에주로투자할계획입니다. 2)환율변동으로인한위험을관리하기위하여환헤지전략을실행할계획이며, 이를위하여장외파생상품계약에환헤지전략을반영할계획입니다. 그러나경우에따라서는투자신탁재산에서직접환헤지전략을실행할수있습니다. 3) 기초지수추종을위한장외파생상품거래는담보설정형(fully funded swap) 구조로이투자신탁재산의대부분을스왑거래상대방에게제공하고거래상대방으로부터기초지수성과에따른수익을수취합니다.이에따라거래상대방의신용위험관리및담보자산의관리를위해거래상대방위험평가액이이투자신탁재산의5%를초과하지아니하도록국채및통안채등을담보로설정하고거래할계획입니다. 4) 또한, 상기 기초지수의 수익률 추종을 위해 기초지수 관련 ETF에도 일부 투자할 수 있습니다. 5) 장외파생상품 거래상대방(신용등급): NH투자증권(AA+, 나이스신용평가정보/한국신용평가), 미래에셋증권(AA, 한국신용평가/한국기업평가) ※장외파생상품 거래상대방은 집합투자업자의 결정에 따라 추가되거나 변경될 수 있으며, 이 경우 수시공시의 방법에 따라 공시할 예정입니다. 비교지수 : 없음
| 종목명 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE SYNTH-US Oil&Gas E&P(H) |
| 종목코드 | 219390 |
| 표준코드(ISIN) | KR7219390002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P Oil & Gas E&P Select Industry (PR) |
| 기초지수(영문) | S&P Oil & Gas E&P Select Industry (PR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 에너지화학 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2015.06.02 |
| 상장주식수 | 2,450,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |