흥국자산운용 · S&P Korea 저변동성 지수 추종 · 주식 > 전략 > 변동성
15,430원 -40 (-0.26% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/215620 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.84% | -15.71% | -10.73% | -5.60% | -1.31% | +16.81% |
2026.08.03 기준 · 총 50종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화리츠 | 451800 | 3.25% | 15,147,840 | 국내(코스피) |
| 2 | 하이트진로 | 000080 | 3.09% | 14,383,600 | 국내(코스피) |
| 3 | 신한알파리츠 | 293940 | 3.05% | 14,229,720 | 국내(코스피) |
| 4 | 롯데렌탈 | 089860 | 3.02% | 14,087,300 | 국내(코스피) |
| 5 | 이노션 | 214320 | 3.01% | 14,044,140 | 국내(코스피) |
| 6 | 오뚜기 | 007310 | 2.78% | 12,940,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 아시아나항공 | 020560 | 2.72% | 12,660,240 | 국내(코스피) |
| 8 | SK리츠 | 395400 | 2.57% | 11,968,320 | 국내(코스피) |
| 9 | 제일기획 | 030000 | 2.49% | 11,585,160 | 국내(코스피) |
| 10 | KT&G | 033780 | 2.42% | 11,283,300 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1862% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5862% |
| 총보수·비용 | 0.5862% |
| 거래비용 | 0.0850% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.78%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 510원 | 2.78% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 270원 | 1.97% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 110원 | 0.86% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 125원 | 1.08% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 200원 | 1.63% |
이 투자신탁은 S&P 다우존스에서 제공하는 “S&P Korea Low-Vol 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위하여 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. * 기초지수 : S&P Korea Low-Vol 지수 * 포트폴리오 구성방안 이론적으로 기초지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동 성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본 추출(Sampling) 방식으로도 투자할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 그러나, 이 경우에도 기초지수의 수익률과 유 사한 수익률 달성이라는 본래의 목적에는 변함이 없습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장 내파생상품에의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 투자신탁의 집합투자규약에서 정하는 범위 내에서 실행 할 수 있습니다.
| 종목명 | HK S&P코리아로우볼 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HK S&P Korea LowVol |
| 종목코드 | 215620 |
| 표준코드(ISIN) | KR7215620006 |
| 운용사 | 흥국자산운용 |
| 기초지수 | S&P Korea 저변동성 지수 |
| 기초지수(영문) | S&P Korea Low-Volatility(KRW) Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 변동성 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2015.03.25 |
| 상장주식수 | 540,000주 |
| 1CU 단위 | 30,000 |