한화자산운용 · Dow Jones U.S. Select Dividend 추종
26.09.23 기준20,325원 ▼ 130 (0.64%)
1개월 수익률 -3.15% · NAV -4.28%
PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)NAV 코스피200
| 1일 | -0.64% |
|---|---|
| 1주 | -2.80% |
| 1개월 | -3.86% |
| 3개월 | +6.64% |
| 6개월 | +8.26% |
| 연초 이후 | +9.95% |
| 1년 | +11.43% |
1년 누적 순유입 -18.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | -18.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(미래에셋증권)_20250325KRYZTRSF3R61 | 100.00% | 203,811,321 | 203,811,321.88 | 해외 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.01%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 187원 | 1.01% |
| 종목명 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS SYNTH-US High Dividend(H) |
| 종목코드 | 213630 |
| 표준코드(ISIN) | KR7213630007 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Select Dividend |
| 기초지수(영문) | Dow Jones U.S. Select Dividend |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2015.01.26 |
| 상장주식수 | 92.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3050% |
| 판매보수 | 0.0450% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0953% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4953% |
| 총보수·비용 | 0.4953% |
| 거래비용 | 0.0006% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 주식 가운데 배당을 꾸준히 주는 종목들에 투자하는 고배당 ETF입니다. 미국 배당주와 배당 관련주를 중심으로, 미국 시장에서 배당 매력이 있는 종목들을 담는 방향으로 움직입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 상품이며, 합성 방식의 패시브 운용으로 구성되어 있습니다. 추종지수는 Dow Jones U.S. Select Dividend이며, 성과를 맞추기 위해 장외파생상품에 주로 투자하고 필요하면 일부 집합투자증권에도 투자할 수 있습니다. 미국 배당주에 꾸준한 현금흐름을 기대하거나, 고배당 성격의 자산을 포트폴리오에 더하고 싶은 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다. 또한 추종지수보다 초과한 성과는 비용을 제한한 뒤 분배금 형태로 지급할 예정입니다.