미래에셋자산운용 · NASDAQ Biotechnology 추종
26.09.23 기준35,265원 ▲ 695 (2.01%)
1개월 수익률 -4.01% · NAV -3.19%
TIGER 미국나스닥바이오NAV 코스피200
| 1일 | +2.01% |
|---|---|
| 1주 | +3.40% |
| 1개월 | -2.69% |
| 3개월 | +6.01% |
| 6개월 | +15.70% |
| 연초 이후 | +16.41% |
| 1년 | +42.95% |
1년 누적 순유입 +118.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +835.2만원 |
| 1개월 | +50.5억원 |
| 3개월 | +115.9억원 |
| 6개월 | -50.7억원 |
| 연초 이후 | -119.8억원 |
| 1년 | +118.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 GILEAD SCIENCES INCGILD | 8.31% | 57,527,293 | 281.32 | 해외(나스닥) |
| 2위 VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTX | 7.58% | 52,440,688 | 75.60 | 해외(나스닥) |
| 3위 AMGEN INCAMGN | 7.39% | 51,134,873 | 95.76 | 해외(나스닥) |
| 4위 REGENERON PHARMACEUTICALSREGN | 5.34% | 36,945,258 | 34.08 | 해외(나스닥) |
| 5위 MODERNA INCMRNA | 4.57% | 31,601,711 | 134.54 | 해외(나스닥) |
| 6위 REVOLUTION MEDICINES INCRVMD | 2.73% | 18,907,674 | 72.22 | 해외(나스닥) |
| 7위 ILLUMINA INCILMN | 2.39% | 16,503,707 | 50.88 | 해외(나스닥) |
| 8위 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNY | 2.16% | 14,962,459 | 45.09 | 해외(나스닥) |
| 9위 BIOGEN INCBIIB | 2.14% | 14,814,560 | 49.79 | 해외(나스닥) |
| 10위 ROIVANT SCIENCES LTDROIV | 1.86% | 12,890,073 | 243.41 | 해외(나스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.53%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 160원 | 0.53% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 10원 | 0.04% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 30원 | 0.14% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 10원 | 0.05% |
| 2021.12.30 | 2022.01.04 | 5원 | 0.02% |
| 종목명 | TIGER 미국나스닥바이오 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER NASDAQ BIO |
| 종목코드 | 203780 |
| 표준코드(ISIN) | KR7203780002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | NASDAQ Biotechnology |
| 기초지수(영문) | NASDAQ Biotechnology |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2014.08.27 |
| 상장주식수 | 300.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.4500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7500% |
| 총보수·비용 | 0.7500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 나스닥증권시장에 상장된 바이오테크와 제약 관련 주식에 투자하는 상품으로, 생명공학주와 제약주를 한 번에 담는 성격입니다. NASDAQ Biotechnology 지수를 기준으로 지수 구성 종목을 따라가며, 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 미국에 투자하는 해외 주식형 상품이며, 환헤지를 하지 않아 원화 환산 수익률의 영향을 받습니다. 운용은 패시브 방식으로 이뤄지며, 기초지수와 비슷한 흐름을 따라가도록 설계되어 있습니다. 분기별로 종목 구성이 조정되는 지수를 바탕으로 하므로, 바이오테크와 제약 업종 전반에 분산해서 투자하고 싶은 사람에게 맞는 성격입니다. 미국 헬스케어 안에서도 바이오주, 제약주처럼 특정 업종 흐름에 관심 있는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.