미래에셋자산운용 · NASDAQ Biotechnology 추종 · 주식 > 업종섹터 > 헬스케어
33,740원 -985 (-2.84% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/203780 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.72% | +9.44% | +8.56% | +11.37% | +47.95% | +41.38% |
2026.08.03 기준 · 총 249종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMGEN INC | AMGN | 8.49% | 57,441,053 | 해외(나스닥) |
| 2 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 7.94% | 53,716,024 | 해외(나스닥) |
| 3 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 7.20% | 48,737,836 | 해외(나스닥) |
| 4 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 5.35% | 36,199,569 | 해외(나스닥) |
| 5 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 2.87% | 19,442,838 | 해외(나스닥) |
| 6 | ILLUMINA INC | ILMN | 2.18% | 14,768,875 | 해외(나스닥) |
| 7 | BIOGEN INC | BIIB | 2.16% | 14,609,195 | 해외(나스닥) |
| 8 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ALNY | 1.93% | 13,055,969 | 해외(나스닥) |
| 9 | ROYALTY PHARMA PLC- CL A | RPRX | 1.84% | 12,452,030 | 해외(나스닥) |
| 10 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 1.75% | 11,817,217 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.4500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7500% |
| 총보수·비용 | 0.7500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 160원 | 0.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 10원 | 0.00% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 30원 | 0.14% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 10원 | 0.05% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 NASDAQ OMX Group이 발표하는 “NASDAQ Biotechnology Index”를 기초지수로 하는 상장지수 투자신탁으로서, 이 지수를 구성하는 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하여 투자신탁의 수 익률이 기초지수 수익률과 유사하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수 의 원화환산후 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 기초지수: NASDAQ Biotechnology Index - 산출기관: NASDAQ OMX Group - 지수개요: 미국 나스닥증권시장(NASDAQ Stock Market®)에 상장된 종목 중, 산업분류기준(ICB)으로 생명공학(Biotechnology) 또는 제약(Pharmaceuticals)에 속하는 종목으로 다음 요건 등을 충족하는 종목을 편입함. l 시가총액 2억불 이상 l 일평균거래량 10만주 이상 l 외부감사 의견 적정 l 나스닥증권시장 또는 이와 유사한 거래소에 최소 3개월 이상 상장 - 산출방법: 수정시가총액 가중방식 - 정기변경: 매 분기(3월, 6월, 9월, 12월 셋째 금요일 장종료 후)마다 변경하며, 지수 구성종목별 비중은 상위 5개 종목 최대 8%, 나머지 종목 최대 4%를 적용함. - 기준일 및 기준지수: 1993.11.01 = 200 포인트 ※ 기초지수: NASDAQ Biotechnology Index
| 종목명 | TIGER 미국나스닥바이오 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER NASDAQ BIO |
| 종목코드 | 203780 |
| 표준코드(ISIN) | KR7203780002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | NASDAQ Biotechnology |
| 기초지수(영문) | NASDAQ Biotechnology |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2014.08.27 |
| 상장주식수 | 2,820,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |