한화자산운용 · MSCI EM Index 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
14,755원 -225 (-1.50% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/195980 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.93% | +4.06% | +8.10% | +16.92% | +33.41% | +53.38% |
2026.08.03 기준 · 총 5종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권_231030) | KRYZTRSDAX04 | 56.32% | 158,752,069 | 해외 |
| 2 | 스왑(키움증권)_231030_1 | KRYZTRSDAX05 | 40.36% | 113,764,277 | 해외 |
| 3 | 스왑(NH투자증권)_6285_240716 | KRYZTRSE7G05 | 2.59% | 7,293,895 | 해외 |
| 4 | 스왑(KB증권)_6285_250219 | KRYZTRSF2K02 | 0.62% | 1,742,386 | 해외 |
| 5 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 225060 | 0.11% | 308,300 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4050% |
| 판매보수 | 0.0450% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0703% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5703% |
| 총보수·비용 | 0.5703% |
| 거래비용 | 0.0020% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 5원 | 0.00% |
가. 포트폴리오 구성전략 이 투자신탁은 미국의 Morgan Stanley Capital International 사가 산출하여 공표하는 추적대상지수 인 시장가격지수(Price Return)인 MSCI Emerging Markets Index 의 성과를 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수에서 주식관련 배당금이 포함된 총수익지수(Total Return)인 MSCI Emerging MarketsNet Return USD Index 에 연동된 장외파생상품에 투자신탁재산을 주로 투자합니다.이에 따라 추적대상지수인 시장가격지수(Price Return)와 가격 괴리가 발생할 수 있으며, 추적대상지수인 시장가격지수를 초과하는 성과에 대해서는 관련비용을 제한 후 분배금의 형태로 투자자에게 지급할 예정입니다. 그리고, 장외파생상품 거래에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 5%를 초과하지아니하도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정입니다. 추적대상지수를 추종하기 위해 필요하다고 판단되는 경우 집합투자증권에도 일부 투자할 수 있습니다. (2) 이 투자신탁의 성과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교지수(추적대상지수)를 사용하고 있으며,시장 상황 및 투자 전략의 변경, 비교지수 산출기관의 사정 변경, 새로운 비교지수의 등장 등에 따라이 비교지수는 다른 지수로 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다. * 비교지수(추적대상지수) : MSCI Emerging Markets Index 100%
| 종목명 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS SYNTH-EM(H) |
| 종목코드 | 195980 |
| 표준코드(ISIN) | KR7195980008 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | MSCI EM Index |
| 기초지수(영문) | MSCI EM Index |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 신흥국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2014.05.13 |
| 상장주식수 | 6,560,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |