미래에셋자산운용 · CSI 300 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
12,645원 -255 (-1.98% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/192090 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.21% | -7.97% | -0.43% | -0.82% | +20.95% | +48.07% |
2026.08.03 기준 · 총 300종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750 | 4.12% | 25,955,162 | 해외(선전) |
| 2 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308 | 3.73% | 23,523,903 | 해외(선전) |
| 3 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 | 3.28% | 20,693,740 | 해외(상하이) |
| 4 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318 | 2.30% | 14,533,000 | 해외(상하이) |
| 5 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899 | 2.09% | 13,168,371 | 해외(상하이) |
| 6 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502 | 2.00% | 12,610,222 | 해외(선전) |
| 7 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 | 1.95% | 12,264,306 | 해외(상하이) |
| 8 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 000333 | 1.68% | 10,569,642 | 해외(선전) |
| 9 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900 | 1.40% | 8,813,409 | 해외(상하이) |
| 10 | CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 688256 | 1.26% | 7,920,549 | 해외(상하이) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0500% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.6300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6700% |
| 총보수·비용 | 0.6700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 310원 | 0.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 80원 | 0.00% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 60원 | 0.74% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 100원 | 1.06% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 CSI(China Securities Index Co., Ltd.)가 발표하는 “CSI 300 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 기초지수 추종을 위해 중국본토 주식 및 주식관련파생상품에 투자하는 모투자신탁 및 중국본토 주식관련 집합투자증권 및 파생상품에 투자하는 모투자신탁에 주로 투자합니다. 이 투자신탁은 최초설정일부터 중국본토 주식 및 관련 파생상품에 투자하는 모투자신탁의 투자한도 소진일까지는 “미래에셋 차이나A주 증권모투자신탁(주식-파생형)”에 대부분을 투자하여 운용되며 투자한도 소진일 후에 추가설정이 있는 경우 중국본토 주식관련 ETF 및 관련 파생상품에 투자하는 “미래에셋 차이나A주관련 증권모투자신탁(주식-파생재간접형)”에 투자합니다. 다만, 투자한도 소진일 이후에라도 환매 등에 따라 투자한도 자금이 회수된 경우에는 추가설정 시에 “미래에셋 차이나A주 증권모투자신탁(주식-파생형)”에도 투자할 수 있습니다. 추적오차를 최소화하기 위해, 중국본토 주식 외의 대체수단(CSI 300 지수선물, FTSE China A50 지수선물 및 중국본토 주식관련 ETF 등)에의 투자는 이 투자신탁순자산의 50%미만으로 하며 QFII를 지속적으로 추가신청하여 중국본토 주식 현물로 운용하도록 할 예정입니다. 다만, 집합투자업자의 QFII 한도가 모두 소진된 상태에서 이 투자신탁으로의 급격한 추가설정이 발생하는 경우에는 기초지수를 추적하기 위한 수단으로써 대체수단의 투자비중이 이 투자신탁순자산의 50%이상 일시적으로 초과될 수 있으며 이 경우 시장을 통하여 지체없이 공시할 예정입니다. 또한 50%이상 일시적 초과 상태에서 QFII 신청이 가능한 시점 도래시 즉시 QFII를 추가신청하여 중국본토 주식 현물로 운용할 예정입니다. 다만, 어떠한 경우에도 모투자신탁을 통해 직접 해외 상장주식에 투자한 비율과 해외 상장주식에 직접 투자하는 다른 집합투자기구를 통해 해외 상장주식에 투자한 비율의 합계는 매일 자산총액의 60% 이상이 되도록 합니다. * 기초지수: CSI 300 지수
| 종목명 | TIGER 차이나CSI300 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER CHINA A300 |
| 종목코드 | 192090 |
| 표준코드(ISIN) | KR7192090009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | CSI 300 |
| 기초지수(영문) | CSI 300 |
| 지수 산출기관 | CSI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2014.02.17 |
| 상장주식수 | 10,700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |