KODEX 미국S&P바이오(합성) 185680 KODEX SYNTH-US BIO

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

투자 전략

(1) 기본 운용전략 1) 이 투자신탁은 기본적으로 기초지수인 S&P Biotechnology Select Industry Index(KRW기준, 환헷지 안함)를 추종하는 것을 목적으로 해외 주식 및 해외 주식 관련 파생상품 및 상장지수집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헷지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. (2) 세부 운용전략 1) 이 투자신탁은 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 변동률을 이 투자신탁의 기초지수인 S&P Biotechnology Select Industry Index(KRW 기준, 환헷지 안함)의 변화를 추종하도록 운용할 계획입니다. 2) 기초지수를 추종함에 있어 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상장지수집합투자증권이며, 이에 따라 거래상대방의 신용위험 관리 및 담보자산관리가 수익구조의 핵심입니다. 이 외에도 기초지수 관련 상장지수집합투자증권에도 투자할 수 있습니다. (3) 합성상장지수투자신탁의 스왑(Swap) 구조 및 거래상대방 주요 내용 1) 주식, 채권 등 기초자산을 직접 편입하는 상장지수투자신탁(실물 ETF)과 달리 주로 스왑 등 장외파생상품에의 투자를 통해 기초지수의 수익률을 추종하는 투자신탁 2) 합성상장지수투자신탁의 수익률 복제 방식 : 담보설정형(Fully Funded Swap) 구조 3) 거래상대방(신용등급) : 대우증권(AA), 우리투자증권(AA+)* 신용등급의 경우 상장신청일로부터 1년 이내 복수의 신용평가회사로부터 받은 가장 최근의 신용등급 (3)위험관리 1) 이 투자신탁은 주로 장외파생상품에 투자합니다. 따라서 장외파생상품 거래상대방의 영업환경, 재무상황, 부도처리 및 신용상태의 악화에 따라 기초자산의 가격변동과 상관 없이 이 투자신탁은 투자원금의 전부 또는 일부 손실이 발생할 수 있습니다. 다만 장외파생상품 거래에 따른 위험평가액에 대하여 거래상대방으로부터 담보를 설정받아 최대손실추정금액 대비 담보의 가치를 100분의 95 이상을 유지하는 것을 목표로 하여 신용위험을 관리할 계획입니다 2) 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 제거하기 위한 별도의 환헤지 전략을 실행하지 않습니다. 따라서 이 투자신탁에서 추종하는 기초지수의 USD 기준 수익률이 상승하더라도 원화 대비 USD의 가치가 더 크게 하락할 경우 오히려 손실이 발생할 수도 있으며 해당 통화가치의 하락이 투자자의 손실폭을 더 확대시킬 수도 있습니다. *비교지수 : [S&P Biotechnology Select Industry Index(KRW기준, 환헷지 안함)]Ⅹ100%

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