KB자산운용 · CSI A100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
24,020원 -445 (-1.82% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.35% | -7.42% | +0.69% | +0.46% | +26.32% | +54.87% |
2026.08.03 기준 · 총 101종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750 | 6.70% | 160,553,639 | 해외(선전) |
| 2 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308 | 6.14% | 147,187,203 | 해외(선전) |
| 3 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 | 5.40% | 129,335,879 | 해외(상하이) |
| 4 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318 | 3.78% | 90,515,793 | 해외(상하이) |
| 5 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899 | 3.41% | 81,784,694 | 해외(상하이) |
| 6 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502 | 3.27% | 78,324,366 | 해외(선전) |
| 7 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 | 3.18% | 76,170,498 | 해외(상하이) |
| 8 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 000333 | 2.74% | 65,574,155 | 해외(선전) |
| 9 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900 | 2.28% | 54,505,852 | 해외(상하이) |
| 10 | CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 688256 | 2.05% | 49,110,533 | 해외(상하이) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0600% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0920% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.6500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7420% |
| 총보수·비용 | 0.8340% |
| 거래비용 | 0.1700% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 260원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 기초지수인 CSI A100(China Securities Index A100) 지수의 수익률과 유사한 수익률을 실 현하는 것을 목표로 하는 상장지수투자신탁으로 기초지수 추종을 위해 집합투자자산 대부분을 중국본토 관 련 주식 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자합니다. - 또한, 이 투자신탁은 기본적으로 환율변동 위험 제거를 위한 환헤지 전략은 실시하지 않을 계획으로 환율변동위 험에 노출되어있습니다. 따라서 이 투자신탁의 수익률이 CSI A100 지수의 수익률과 크게 차이가 날 수 있습니다. ※ 기초지수: CSI A100 지수 * 100% (KRW 환산 기준) [모투자신탁의 투자전략] - 투자전략: 운용의 기본방침: CSI A100 지수 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능 대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능 대상 종목 중에서 추적오차를 고려하여 종목군을 표본추출 (Sampling)하여 투자합니다. ※ 비교지수: CSI A100 지수 * 100% (KRW 환산 기준)
| 종목명 | RISE 중국본토대형주CSI100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE CSI100 |
| 종목코드 | 174360 |
| 표준코드(ISIN) | KR7174360008 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | CSI A100 |
| 기초지수(영문) | CSI A100 |
| 지수 산출기관 | CSI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2013.06.04 |
| 상장주식수 | 1,400,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |