KB자산운용 · CSI A100 추종
26.09.23 기준22,455원 ▼ 245 (1.08%)
1개월 수익률 -3.06% · NAV -4.76%
RISE 중국본토대형주CSI100NAV 코스피200
| 1일 | -1.08% |
|---|---|
| 1주 | +0.09% |
| 1개월 | -5.09% |
| 3개월 | -18.45% |
| 6개월 | -6.10% |
| 연초 이후 | -6.09% |
| 1년 | +3.98% |
1년 누적 순유입 -505.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -26.2억원 |
| 6개월 | -129.0억원 |
| 연초 이후 | -366.6억원 |
| 1년 | -505.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A300308 | 6.81% | 153,992,958 | 807.14 | 해외(선전) |
| 2위 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A600519 | 5.06% | 114,281,355 | 450.00 | 해외(상하이) |
| 3위 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A300750 | 5.05% | 114,020,080 | 1,892.86 | 해외(선전) |
| 4위 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A300502 | 4.10% | 92,602,007 | 1,000.00 | 해외(선전) |
| 5위 PING AN INSURANCE GROUP CO-A601318 | 3.72% | 84,115,876 | 7,685.71 | 해외(상하이) |
| 6위 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A601899 | 3.33% | 75,200,988 | 11,850.00 | 해외(상하이) |
| 7위 CHINA MERCHANTS BANK-A600036 | 3.28% | 74,055,654 | 8,900.00 | 해외(상하이) |
| 8위 WUXI APPTEC CO LTD-A603259 | 2.67% | 60,324,031 | 1,771.43 | 해외(상하이) |
| 9위 MIDEA GROUP CO LTD-A000333 | 2.53% | 57,291,501 | 3,492.86 | 해외(선전) |
| 10위 CAMBRICON TECHNOLOGIES-A688256 | 2.23% | 50,360,274 | 223.21 | 해외(상하이) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 260원 | 1.08% |
| 종목명 | RISE 중국본토대형주CSI100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE CSI100 |
| 종목코드 | 174360 |
| 표준코드(ISIN) | KR7174360008 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | CSI A100 |
| 기초지수(영문) | CSI A100 |
| 지수 산출기관 | CSI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2013.06.04 |
| 상장주식수 | 140.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0600% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0920% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.6500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7420% |
| 총보수·비용 | 0.8340% |
| 거래비용 | 0.1700% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 중국 본토 관련 주식에 주로 투자해, CSI A100의 흐름을 따라가도록 설계된 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 시장·지역은 해외 아시아 중 중국에 해당해, 중국본토 증시를 묶어서 보려는 투자자에게 맞습니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 방식이고, 환율변동 위험을 줄이기 위한 환헤지는 하지 않을 계획이라 환율 움직임에 노출됩니다. 지수 구성종목 중 부도 리스크와 유동성을 고려해 투자 가능 종목을 고르고, 그중 일부를 표본추출해 담는 방식이라 종목을 넓게 따라가는 성격입니다. 중국 시장 전반에 분산해서 투자하고 싶거나, 중국본토 주식에 간접적으로 접근하려는 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다.