한국투신운용(ETF) · CSI 300 추종
26.09.23 기준33,415원 ▼ 395 (1.17%)
1개월 수익률 -1.86% · NAV -3.31%
ACE 중국본토CSI300NAV 코스피200
| 1일 | -1.17% |
|---|---|
| 1주 | +0.56% |
| 1개월 | -3.51% |
| 3개월 | -17.75% |
| 6개월 | -4.53% |
| 연초 이후 | -3.69% |
| 1년 | +3.45% |
1년 누적 순유입 -220.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -36.1억원 |
| 6개월 | -164.9억원 |
| 연초 이후 | -150.4억원 |
| 1년 | -220.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Zhongji Innolight Co Ltd300308 | 4.08% | 26,710,285 | 140.00 | 해외(선전) |
| 2위 Kweichow Moutai Co Ltd600519 | 3.07% | 20,062,726 | 79.00 | 해외(상하이) |
| 3위 (선)CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A300750 | 3.05% | 19,938,455 | 331.00 | 해외(선전) |
| 4위 Eoptolink Technology Inc Ltd300502 | 2.46% | 16,112,749 | 174.00 | 해외(선전) |
| 5위 Ping An Insurance Group Co of China Ltd601318 | 2.23% | 14,610,834 | 1,335.00 | 해외(상하이) |
| 6위 Zijin Mining Group Co Ltd601899 | 2.00% | 13,091,952 | 2,063.00 | 해외(상하이) |
| 7위 China Merchants Bank Co Ltd600036 | 1.97% | 12,897,333 | 1,550.00 | 해외(상하이) |
| 8위 WuXi AppTec Co Ltd603259 | 1.61% | 10,556,705 | 310.00 | 해외(상하이) |
| 9위 Midea Group Co Ltd000333 | 1.53% | 9,989,107 | 609.00 | 해외(선전) |
| 10위 Cambricon Technologies Corp Ltd688256 | 1.35% | 8,798,950 | 39.00 | 해외(상하이) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.20%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 775원 | 2.20% |
| 종목명 | ACE 중국본토CSI300 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE CHINA A CSI300 |
| 종목코드 | 168580 |
| 표준코드(ISIN) | KR7168580009 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | CSI 300 |
| 기초지수(영문) | CSI 300 |
| 지수 산출기관 | CSI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2012.11.29 |
| 상장주식수 | 312.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5850% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0350% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0542% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.7000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7542% |
| 총보수·비용 | 0.8527% |
| 거래비용 | 0.0355% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 중국 본토의 대표 주식시장 흐름을 따라가도록 설계된 상품으로, 비교지수인 CSI 300을 기준으로 중국 대형주 중심의 움직임에 투자합니다. 지수의 방향을 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이며, 지수가 오를 때 같은 방향으로, 내릴 때 같은 방향으로 움직이는 성격입니다. 시장·지역은 중국으로, 중국 증시에 상장된 주식에 대한 노출을 가져가는 상품이라고 볼 수 있습니다. 운용 방식은 실물 패시브이며, 환율 요소를 반영한 지수와 연동되는 구조로 운용됩니다. 중국 주식시장 전체 분위기나 중국 대표주 흐름을 한번에 보고 싶은 투자자, 또는 중국 주식에 분산해서 접근하려는 사람이 찾기 쉬운 상품입니다.