미래에셋자산운용 · 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
21,385원 -1,025 (-4.57% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/166400 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.06% | -5.08% | +14.11% | +21.71% | +53.68% | +61.21% |
2026.08.03 기준 · 총 203종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 30.27% | 565,162,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 24.01% | 448,398,000 | 국내(코스피) |
| 3 | TIGER 200 | 102110 | 10.16% | 189,787,579 | 국내(코스피) |
| 4 | SK스퀘어 | 402340 | 2.39% | 44,634,000 | 국내(코스피) |
| 5 | TIGER 200TR | 310960 | 1.69% | 31,493,120 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성전기 | 009150 | 1.59% | 29,692,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 현대차 | 005380 | 1.31% | 24,444,000 | 국내(코스피) |
| 8 | KB금융 | 105560 | 1.27% | 23,758,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 신한지주 | 055550 | 1.02% | 19,133,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 삼성물산 | 028260 | 0.85% | 15,817,500 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3800% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4000% |
| 총보수·비용 | 0.4000% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 83원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 100원 | 0.44% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 92원 | 0.38% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 90원 | 0.40% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 78원 | 0.43% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 78원 | 0.44% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KOSPI200 커버드콜 지수”를 기초지수로 하여 지수의 수익률과 연동하는 것을 목적으로 하는 상장지수투자신탁으로서, 국내 주식(주식을 기초자산으로 하는 장내파생상품을 포함)을 주된 투 자대상으로 하며 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 운용합니다. ※ 기초지수: KOSPI200 커버드콜 지수(C-KOSPI200) - 산출기관 : 한국거래소 - 지수개요: KOSPI200을 복제하는 주식 포트폴리오를 매수하면서, 동시에 행사가격이 현재 주가수준보다 높은콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션 프리미엄을 꾸준히 확보하는 커버드콜 전략을 활용해주가하락위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구 - 산출방법 : KOSPI200 수익률과 콜옵션 매도 수익률을 합산하여 산출 ※ 대상옵션(행사가격): 최종거래일 KOSPI200 종가 기준으로 5% 상승가격과 가장 가까운행사가격을 갖는 종목과 두번째로 가까운 행사가격을 갖는 최근월물 외가격(OTM) 콜옵션을 매도한 후 최종거래일 만기도래시까지 보유함. ※ 옵션 결제월물 교체(Roll-Over): 최근월물 최종거래 완료 후 차근월물 5% 외가격(OTM) 콜옵션매도 ※ 콜옵션 매도 수익률의 산출은 직전 결제월의 최종거래일 KOSPI200 종가지수 산출시점부터 KOSPI200 옵션시장의 거래가 완료되는 시점까지 성립된 산출대상 콜옵션의 총거래대금을 총거래량과 거래승수를 곱한 값으로 나눈 거래량가중평균가격(VWAP: Volume-Weighted Average Price)을 사용 - 기준일 및 기준지수: 2007년 1월 11일 기준, 176.26 point - 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다. ※ 기초지수: KOSPI200 커버드콜 지수(C-KOSPI200)
| 종목명 | TIGER 200커버드콜OTM |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER 200 COVERED CALL OTM |
| 종목코드 | 166400 |
| 표준코드(ISIN) | KR7166400002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수) |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Covered Call 5% OTM Index(PR Index) |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2012.10.25 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |