한화자산운용 · FnGuide 배당주 지수 추종 · 주식 > 전략 > 배당
24,120원 -490 (-1.99% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/161510 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.15% | -11.21% | -1.85% | +13.91% | +27.75% | +59.58% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리금융지주 | 316140 | 5.59% | 40,891,200 | 국내(코스피) |
| 2 | DB손해보험 | 005830 | 5.43% | 39,721,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 기업은행 | 024110 | 5.41% | 39,586,050 | 국내(코스피) |
| 4 | NH투자증권 | 005940 | 4.98% | 36,451,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성카드 | 029780 | 4.64% | 33,981,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 제일기획 | 030000 | 4.52% | 33,108,570 | 국내(코스피) |
| 7 | 하나금융지주 | 086790 | 4.51% | 32,980,200 | 국내(코스피) |
| 8 | GS | 078930 | 4.40% | 32,218,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 4.38% | 32,051,700 | 국내(코스피) |
| 10 | HD한국조선해양 | 009540 | 4.10% | 29,991,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1900% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0521% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2821% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0054% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.58%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 103원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 86원 | 0.35% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 86원 | 0.32% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 86원 | 0.31% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 86원 | 0.34% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 86원 | 0.35% |
이 투자신탁은 주식회사 에프앤가이드(FnGuide)가 산출하여 공표하는 추적대상지수인 에프앤가이드 고배당주 지수의 성과를 가장 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수를 구성하고 있는 종목 대 부분을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추 적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다. 또한 추적오차의 최소화 등을 위해 필요 하다고 판단되는 경우 주식관련 장내파생상품, 신규 편입 예정종목 등 다른 종목에도 일부 투자할 수 있습니다. ※ 비교지수(추적대상지수) : 에프앤가이드 고배당주 지수 100%
| 종목명 | PLUS 고배당주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS High Dividend ETF |
| 종목코드 | 161510 |
| 표준코드(ISIN) | KR7161510003 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 배당주 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Dividend Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2012.08.29 |
| 상장주식수 | 93,930,000주 |
| 1CU 단위 | 30,000 |