DB자산운용 · 코스피 100 추종
26.09.23 기준89,740원 ▲ 1,100 (1.24%)
1개월 수익률 +7.04% · NAV +6.73%
마이티 코스피100NAV 코스피200
| 1일 | +1.24% |
|---|---|
| 1주 | +6.14% |
| 1개월 | +2.90% |
| 3개월 | -15.82% |
| 6개월 | +41.21% |
| 연초 이후 | +82.79% |
| 1년 | +140.69% |
1년 누적 순유입 -36.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | -36.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 31.62% | 1,122,313,500 | 4,059.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 30.54% | 1,083,760,000 | 589.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 3.03% | 107,635,000 | 95.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.43% | 86,188,000 | 58.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KB금융105560 | 1.56% | 55,521,200 | 316.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.44% | 51,191,000 | 142.00 | 국내(코스피) |
| 7위 신한지주055550 | 1.37% | 48,449,600 | 428.00 | 국내(코스피) |
| 8위 두산에너빌리티034020 | 1.10% | 38,925,000 | 450.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 1.03% | 36,700,000 | 100.00 | 국내(코스피) |
| 10위 한화에어로스페이스012450 | 1.01% | 35,938,000 | 34.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.82%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 730원 | 0.82% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 490원 | 1.87% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 560원 | 2.00% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 530원 | 2.13% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 500원 | 1.86% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 500원 | 1.56% |
| 종목명 | 마이티 코스피100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Mighty K100 |
| 종목코드 | 159800 |
| 표준코드(ISIN) | KR7159800002 |
| 운용사 | DB자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 100 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 100 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2012.07.05 |
| 상장주식수 | 28.0만주 |
| 1CU 단위 | 40,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0400% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0263% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3750% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4013% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0332% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 코스피100에 담긴 국내 주식에 넓게 분산해서 투자하는 상품으로, 지수 구성종목을 그대로 따라가는 방식입니다. 코스피100의 움직임을 바탕으로 운용되며, 상위 보유종목에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 같은 대형주들이 들어 있어 국내 대표 종목 흐름을 같이 보려는 성격이 강합니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이라, 상승과 하락을 있는 그대로 반영하는 구조입니다. 시장은 국내 코스피를 대상으로 하며, 실물(패시브) 방식으로 운용됩니다. 그래서 국내 증시 전반이나 코스피 대표주 흐름에 맞춰 자산을 한 번에 담고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 단기 매매보다 국내 시장 대표지수에 꾸준히 연동되는 방향의 투자를 원하는 경우에 어울립니다.