미래에셋자산운용 · FnGuide 소프트웨어 지수 추종
26.09.23 기준7,860원 ▼ 145 (1.81%)
1개월 수익률 -8.18% · NAV -8.23%
TIGER 소프트웨어NAV 코스피200
| 1일 | -1.81% |
|---|---|
| 1주 | +0.06% |
| 1개월 | -7.31% |
| 3개월 | -4.15% |
| 6개월 | -8.71% |
| 연초 이후 | -18.55% |
| 1년 | -18.63% |
1년 누적 순유입 -892.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -1.5억원 |
| 1개월 | -11.8억원 |
| 3개월 | -57.1억원 |
| 6개월 | -304.6억원 |
| 연초 이후 | -661.5억원 |
| 1년 | -892.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NAVER035420 | 26.06% | 41,808,000 | 208.00 | 국내(코스피) |
| 2위 카카오035720 | 19.18% | 30,769,150 | 901.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성에스디에스018260 | 14.93% | 23,956,000 | 106.00 | 국내(코스피) |
| 4위 크래프톤259960 | 9.57% | 15,352,000 | 76.00 | 국내(코스피) |
| 5위 NC036570 | 6.81% | 10,927,000 | 49.00 | 국내(코스피) |
| 6위 LG씨엔에스064400 | 6.02% | 9,666,000 | 135.00 | 국내(코스피) |
| 7위 현대오토에버307950 | 4.08% | 6,545,000 | 17.00 | 국내(코스피) |
| 8위 펄어비스263750 | 2.21% | 3,551,600 | 104.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 넷마블251270 | 1.84% | 2,949,500 | 85.00 | 국내(코스피) |
| 10위 포스코DX022100 | 1.77% | 2,842,000 | 140.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.68%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 62원 | 0.68% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 45원 | 0.56% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 58원 | 0.69% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 45원 | 0.49% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 65원 | 0.53% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 10원 | 0.06% |
| 종목명 | TIGER 소프트웨어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SOFTWARE |
| 종목코드 | 157490 |
| 표준코드(ISIN) | KR7157490004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 소프트웨어 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Software Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 정보기술 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2012.05.16 |
| 상장주식수 | 928.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4500% |
| 총보수·비용 | 0.4500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 거래소에 상장된 주식 가운데 인터넷서비스, IT서비스, 일반 소프트웨어, 게임 소프트웨어에 속하는 종목에 주로 투자하는 상품입니다. 에프앤가이드 소프트웨어 지수를 따라 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품이며, 운용 방식은 실물 기반의 패시브입니다. 국내 시장, 그중 코스피 상장 종목을 대상으로 하며, 소프트웨어주와 인터넷서비스주, 게임 관련주 흐름에 함께 연동되는 성격을 가집니다. NAVER, 카카오, 삼성에스디에스, 크래프톤, NC, LG씨엔에스, 현대오토에버, 펄어비스, 넷마블, 포스코DX 같은 종목이 주요 편입 대상에 포함되어 있어 국내 소프트웨어 업종 전반에 분산 투자하는 모습입니다. 따라서 국내 소프트웨어 업황을 한 번에 담고 싶거나, 인터넷·IT서비스·게임 소프트웨어 관련 종목을 묶어서 보고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 지수가 특정 업종에 집중되는 만큼, 일반적인 국내 주식보다 소프트웨어 섹터 성격이 더 뚜렷한 편입니다.