삼성자산운용(ETF) · MSCI Korea Index 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
47,475원 -4,550 (-8.75% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/156080 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.19% | +2.35% | +29.54% | +62.72% | +150.33% | +175.54% |
2026.08.03 기준 · 총 77종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 35.45% | 1,776,337,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.39% | 1,372,682,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성전자우 | 005935 | 4.43% | 221,751,000 | 국내(코스피) |
| 4 | SK스퀘어 | 402340 | 2.78% | 139,092,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성전기 | 009150 | 1.85% | 92,502,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.72% | 86,272,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 현대차 | 005380 | 1.49% | 74,884,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 신한지주 | 055550 | 1.21% | 60,520,700 | 국내(코스피) |
| 9 | 하나금융지주 | 086790 | 0.98% | 49,282,200 | 국내(코스피) |
| 10 | 기아 | 000270 | 0.89% | 44,714,100 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0415% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1315% |
| 총보수·비용 | 0.1315% |
| 거래비용 | 0.0143% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.59%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 81원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 317원 | 0.59% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 358원 | 2.32% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 325원 | 1.88% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 290원 | 1.86% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 209원 | 1.27% |
1) 이 투자신탁은 기본적으로 MSCI Korea지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 MSCI Korea지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. 2) MSCI Korea 지수의 개요 ① MSCI Korea 지수는 미국의 Morgan Stanley Capital International 社(이하 MSCI)가 발표하는 지수로서 한국 거래소에 상장된 대표종목들로 구성된 유동주식수(Free-float)를 고려한 시가총액 가중방식의 지수입니다. ※ MSCI는 전세계를 대상으로 하는 글로벌지수, 특정지역에 한정하는 지역지수 등 국가，산업 및 펀드스타일 등에 따른 다양한 종류의 지수들을 제시하고 있습니다. ② 기준일 및 기준지수: 1987년 12월 31일, 100pt ③ 산출 방식 : 유동주식수(Free-float)를 고려한 시가총액 가중방식 ④ 정기변경: 연 4회 (매년 2/5/8/11월) ※ 증권신고서(투자설명서) 작성기준일 현재 동 지수는 105종목으로 구성되어 있습니다. ※ 동 지수는 구성종목 선정 방법, 정기 변경 방법 및 기타 지수산출에 사용되는 다양한 요인에 의해 KOSPI200지수와 현격한 차이를 보일 수 있습니다. (2) 포트폴리오 구성방안 · 기본적으로 MSCI Korea 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 MSCI Korea 지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. 아울러 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있으며 추적 오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교 지수: [MSCI Korea 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX MSCI Korea |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX MSCI Korea |
| 종목코드 | 156080 |
| 표준코드(ISIN) | KR7156080004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | MSCI Korea Index |
| 기초지수(영문) | MSCI Korea Index |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2012.04.30 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |