키움투자자산운용 · 코스피 100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
76,150원 -5,850 (-7.13% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/153270 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.67% | +0.05% | +27.60% | +59.46% | +142.28% | +175.06% |
2026.08.03 기준 · 총 100종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 31.88% | 519,225,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 30.27% | 493,066,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.93% | 47,748,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.96% | 31,976,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.64% | 26,772,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.59% | 25,949,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.29% | 20,945,600 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 1.06% | 17,223,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 1.00% | 16,355,600 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.97% | 15,800,400 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1100% |
| 판매보수 | 0.0400% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0490% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1950% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2440% |
| 총보수·비용 | 0.2440% |
| 거래비용 | 0.0406% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.71%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 120원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 300원 | 0.34% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 140원 | 0.23% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 60원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 65원 | 0.20% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 440원 | 1.73% |
① 이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 변동률을 법시행령 제246조제1호에 해당하는 시장에서 거래되는 주식을 기초로 하는 KOSPI100지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ② 기초지수 : KOSPI 100 지수 - 개요 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서, KOSPI 100은 KOSPI 200 구성종목 중에서 산업군 구분없이 시가총액이 큰 상위 100종목을 구성종목으로 하며, 시가총액 차순위 20종목을 예비종목으로 함.이 때 사용되는 시가총액은 당해연도 KOSPI 200 구성종목
| 종목명 | KIWOOM 코스피100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM 100 |
| 종목코드 | 153270 |
| 표준코드(ISIN) | KR7153270004 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 100 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 100 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2012.02.28 |
| 상장주식수 | 420,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |