미래에셋자산운용 · FnGuide 중국내수테마 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
7,005원 -95 (-1.34% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/150460 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.47% | -12.55% | -12.27% | -5.78% | -9.61% | +6.54% |
2026.08.03 기준 · 총 23종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG생활건강 | 051900 | 5.54% | 11,767,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 파마리서치 | 214450 | 5.42% | 11,509,000 | 국내(코스닥) |
| 3 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 5.33% | 11,310,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 코스맥스 | 192820 | 5.13% | 10,897,300 | 국내(코스피) |
| 5 | 한국콜마 | 161890 | 5.07% | 10,757,600 | 국내(코스피) |
| 6 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790 | 4.78% | 10,149,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 미스토홀딩스 | 081660 | 4.72% | 10,023,300 | 국내(코스피) |
| 8 | 농심 | 004370 | 4.69% | 9,958,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 빙그레 | 005180 | 4.62% | 9,816,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 롯데웰푸드 | 280360 | 4.51% | 9,579,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5500% |
| 총보수·비용 | 0.5500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.46%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 100원 | 1.26% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 15원 | 0.20% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 65원 | 0.95% |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 20원 | 0.30% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 93원 | 1.44% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 45원 | 0.65% |
이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 “에프앤가이드 중국내수테마 지수”를 추적대상지수로 하는 상장 지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자 합니다. - 산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide) - 대상종목 : 유가증권 시장 및 코스닥 시장에 상장된 종목 중에서 중국내수성장의 수혜를 받을 수 있는 종목으로 다음 항목 중 해당사항이 있는 경우 편입합니다. 단, 경기의 영향을 크게 받지 않는 국내 기업들 만을 대상으로 하며, 중국에 진출하여 사업을 영위하고 있지만 경쟁력이 떨어지거나 사업성과가 발생하지 않는 경우에는 지수 편입을 보류하거나 제외할 수 있습니다. ① 모회사 또는 자회사를 통하여 중국에서 매출이 발생하는 경우 ② 정관의 사업 목적(신규진출사업 포함)으로 중국에서 중국인을 대상으로 사업을 영위하는 경우 ③ 향후 중국사업을 위하여 투자를 진행할 계획이 있거나 진행하고 있는 경우 ④ 기타 중국 내수시장 성장의 수혜를 받는 경우 - 구성종목 : 위 대상종목 중 재무요건 및 경영 건전성 요건을 만족하며 3개월 일평균 시가총액 1천억원 이상, 3개 월 일평균 거래대금 10억원 이상인 종목 (동일가중방식 적용) - 정기변경 : 매년 6월 KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음주 첫 영업일과 두번째 영업일 - 수시변경 : 매년 3, 9, 12월 KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음주 첫 영업일과 두번째 영업일 - 기준일 및 기준지수 : 2009년 1월 2일 기준, 1,000 Point - 해당지수에 대한 정보는 http://www.fnindex.co.kr에서 검색하실 수 있습니다. ※ 추적대상지수 : 에프앤가이드 중국내수테마 지수
| 종목명 | TIGER 중국소비테마 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER CHINA CONSUMER |
| 종목코드 | 150460 |
| 표준코드(ISIN) | KR7150460004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 중국내수테마 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide China Consumption Theme Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.12.16 |
| 상장주식수 | 7,620,000주 |
| 1CU 단위 | 30,000 |