유리자산운용 · FnGuide-RAFI 코리아200 지수 추종 · 주식 > 전략 > 가치
110,300원 -1,430 (-1.28% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/145850 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.79% | +5.70% | +32.69% | +65.59% | +134.68% | +166.65% |
2026.08.03 기준 · 총 195종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 21.60% | 1,183,875,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 4.73% | 259,418,000 | 국내(코스피) |
| 3 | KB금융 | 105560 | 3.93% | 215,174,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 하나금융지주 | 086790 | 3.59% | 197,003,400 | 국내(코스피) |
| 5 | 신한지주 | 055550 | 3.41% | 186,899,200 | 국내(코스피) |
| 6 | 현대차 | 005380 | 3.15% | 172,660,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 기아 | 000270 | 3.14% | 172,261,400 | 국내(코스피) |
| 8 | 우리금융지주 | 316140 | 2.90% | 159,129,600 | 국내(코스피) |
| 9 | POSCO홀딩스 | 005490 | 2.59% | 141,875,000 | 국내(코스피) |
| 10 | SK | 034730 | 1.67% | 91,348,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2000% |
| 판매보수 | 0.0800% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4500% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0240% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.45%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 500원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 1,000원 | 0.86% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 170원 | 0.20% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 240원 | 0.39% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 170원 | 0.36% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 850원 | 2.24% |
가. 투자전략 및 위험관리 [기본투자방침] - 이 투자신탁의 비교지수인 「FnGuide-RAFI Korea 200지수」의 변동률에 근접한 성과의 달성을 위해 「FnGuide-RAFI Korea 200지수」을 구성하고 있는 종목에 주로 투자합니다. 다만, 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 「FnGuide-RAFI Korea 200지수」구성 종목 이외의 종목에도 투자할 수 있습니다. [투자전략] ○ 지수추종전략 - 이 집합투자기구는 부분복제기법을 적용하여 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용됩니다. 부분복제기법이란 추적오차를 감안하여 비교지수 구성종목의 일부를 추출하고 추출된 종목을 대상으로 투자비중을 결정하여 포트폴리오를 구성하는 지수추종기법을 의미합니다. - 시장상황의 변화에 따른 종목별 구성비중 등을 고려하여 월간 단위 재조정을 기본으로 하여 시장상황에 따라 포트폴리오를 재조정합니다. ○ 초과수익 추구 전략 - 시장상황에 따라 포트폴리오를 일정 수준 비교지수와 다르게 구성하여 초과수익을 추구합니다. - 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 초과수익을 추구합니다. - 주식 및 파생상품간 스왑 거래 및 파생상품간의 스왑거래를 활용하여 초과수익을 추구합니다. - 스프레드 매매 및 장단기 시장흐름에 따른 비중조절을 통해 초과수익을 추구합니다. ○ 추적오차 관리 전략 - 사전적 관리 : 사전적 추적오차 예측치가 연환산 3% 미만이 되도록 전체 포트폴리오 구성하고 추적오차 최소화하도록 다양한 위험요인에 대한 엄격한 제약조건 부가하여 부도위험이 있는 종목은 사전에 배제합니다. - 사후적 관리 : 사전적 추적오차 예측치와 사후적 실현치 비교/분석 및 장중 추적오차 분석모형을 통한 실시간 Monitoring 를 통해 일별추적오차가 주어진 허용범위(1일 기준 ±0.5%)를 초과하는 경우 원인 분석 후 포트폴리오를 재조정 합니다. ○ 현금성 자산 운용전략 - 주식 및 관련파생상품에 투자하고 남은 자산은 원활한 환매대응과 투자자금의 안정성 확보를 위하여 자금중개회사를 통하여 자금중개거래를 할 수 있는 금융기관에의 예치 또는 콜거래를 통하여 운용합니다. 비교지수 : FnGuide-RAFI Korea 200지수
| 종목명 | TREX 펀더멘탈 200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TREX Fundamental 200 |
| 종목코드 | 145850 |
| 표준코드(ISIN) | KR7145850004 |
| 운용사 | 유리자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide-RAFI 코리아200 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide-RAFI Korea200 Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 가치 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.09.23 |
| 상장주식수 | 250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |