미래에셋자산운용 · KRX 헬스케어 추종 · 주식 > 업종섹터 > 헬스케어
35,245원 +445 (+1.28% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.66% | -24.31% | -32.77% | -28.06% | -11.81% | -1.47% |
2026.08.03 기준 · 총 67종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | 068270 | 25.03% | 173,257,600 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 13.30% | 92,070,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 알테오젠 | 196170 | 11.05% | 76,508,000 | 국내(코스닥) |
| 4 | 유한양행 | 000100 | 3.86% | 26,754,000 | 국내(코스피) |
| 5 | HLB | 028300 | 3.16% | 21,848,400 | 국내(코스닥) |
| 6 | SK바이오팜 | 326030 | 2.72% | 18,802,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 에이비엘바이오 | 298380 | 2.43% | 16,833,600 | 국내(코스닥) |
| 8 | 펩트론 | 087010 | 2.42% | 16,741,800 | 국내(코스닥) |
| 9 | 파마리서치 | 214450 | 2.05% | 14,217,000 | 국내(코스닥) |
| 10 | 리가켐바이오 | 141080 | 2.00% | 13,825,000 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4200% |
| 총보수·비용 | 0.4200% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.16%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 72원 | 0.16% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.03% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 67원 | 0.20% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 25원 | 0.09% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 5원 | 0.02% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KRX Health Care 지수”를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다. - 산출기관 : 한국거래소 - 대상종목 : KRX 섹터지수 산업분류 의약품제조업, 의료정밀 산업군에 속하는 종목 - 산출방법 : 유동주식수 적용 시가총액 가중방식 - 정기변경 : 9월 두번째 목요일 다음 거래일 - 단일종목 한도 : 25% - 기준일 및 기준지수: 2006년 1월 2일 기준, 1,000 P ※ 추적대상지수 : KRX Health Care 지수
| 종목명 | TIGER 헬스케어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER HEALTH CARE |
| 종목코드 | 143860 |
| 표준코드(ISIN) | KR7143860005 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KRX 헬스케어 |
| 기초지수(영문) | KRX Health Care |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.07.18 |
| 상장주식수 | 4,000,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |