TIGER 미국S&P500선물(H) 143850 TIGER S&P500

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%

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투자 전략

(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 스탠다드앤푸어스社(Standard & Poor’s)가 발표하는 “S&P 500 Futures Excess Return Index”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, S&P 500관련 장내파생상품에 주로 투자합니다. ※ 기초지수 : S&P 500 Futures Excess Return Index - 산출기관 : 스탠다드앤푸어스社(Standard & Poor’s) - 구성종목 : S&P 500 구성 종목 - 지수개요 : 시카고상업거래소(CME, Chicago Mercantile Exchange)에 상장된 S&P 500 Futures의 가격 움직임 을 나타내는 지수 - 롤오버 방식 : 선물만기일(3, 6, 9, 12월 세번째 금요일) 전 5영업일에 첫번째로 만기가 가까운 선물계약(최근월 물)에서 두번째로 만기가 가까운 선물계약(차근월물)로 롤오버 - 기준일 및 기준지수 : 1997.09.09 = 100pt - 해당지수에 대한 정보는 www.spgsci.standardandpoors.com에서 검색하실 수 있습니다. 그러나 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며 변경시에는 법제89조제2항에 따라 집합투자 업자, 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷홈페이지와 집합투자업자, 판매회사의 본. 지점 및 영업소 에 게시하고 전자우편을 통하여 수익자에게 통보하여야 합니다. ※ 롤오버효과란?(Roll Over Effect) : 이 투자신탁은 선물에 투자하므로 롤오버효과의 영향을 받습니다. - 만기가 있는 선물(Futures)에 투자함에 따라 차월물로 재투자하는 과정에서 발생하는 비용효과로서, 중 개수수료, 근월물과 차월물간의 가격차에 따라 발생하는 손실(콘탱고)/이익(백워데이션) 등을 말합니다. - 콘탱고(Contango) = “근월물가격 < 차월물가격” - 백워데이션(Backwardation) = “근월물가격 > 차월물가격” ※ 롤오버 방법의 차이에 따른 운용성과의 다양성 선물가격으로 이루어진 지수는 통상 해당월물의 만기가 도래하면 기계적으로 그 다음월물(차기월물) 또는 차차기월 물 등으로 롤오버하는 방식이 일반적입니다. 그러나, 기계적으로 차기월물로 재투자하는 것은 과도한 비용발생 등 비 효율적일 수 있으므로 롤오버하는 시기나 방법을 달리함으로써 시장환경에 따라 콘탱고 또는 백워데이션 상황을 고 려하는 지수도 존재합니다. 이처럼 롤오버 방식이 다를 경우에는 투자대상이 동일하더라도 운용성과에 있어 차이가 난다는 점에 유의하시기 바랍니다. 그러나, 이러한 판단이 항상 과도한 비용발생을 제거해 주리라는 보장은 없습니다. ※ 상품지수의 종류 : 상품지수의 종류는 일반적으로 지수에 롤오버효과 및 채권수익을 반영하느냐의 여부에 따 라 Spot지수, Excess Return지수, 그리고 Total Return지수로 구분됩니다. - Spot Return : 상품선물 가격만으로 구성된 지수 - Excess Return : 보유중인 상품선물 만기시 차기월물 등으로 롤오버하는데에 따라 발생하는 비용을지수에 반영한 지수 - Total Return : 보유중인 상품선물 만기시 차기월물 등으로 롤오버하는데에 따라 발생하는 비용 및 상품선물에 투자하는데 있어 증거금 이외의 투자원금을 채권에 투자하였다고 가정하여 이자수익을 지수에 반영한 지수 ※ 기초지수 : S&P 500 Futures Excess Return Index

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