교보악사자산운용 · 코스피 100 추종
26.09.23 기준88,900원 ▲ 835 (0.95%)
1개월 수익률 +6.79% · NAV +6.78%
파워 코스피100NAV 코스피200
| 1일 | +0.95% |
|---|---|
| 1주 | +6.29% |
| 1개월 | +2.82% |
| 3개월 | -15.91% |
| 6개월 | +41.00% |
| 연초 이후 | +84.06% |
| 1년 | +141.90% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 31.61% | 1,109,594,500 | 4,013.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 30.56% | 1,072,720,000 | 583.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 3.03% | 106,502,000 | 94.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.41% | 84,702,000 | 57.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KB금융105560 | 1.56% | 54,818,400 | 312.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.44% | 50,470,000 | 140.00 | 국내(코스피) |
| 7위 신한지주055550 | 1.35% | 47,317,600 | 418.00 | 국내(코스피) |
| 8위 두산에너빌리티034020 | 1.10% | 38,492,500 | 445.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 1.04% | 36,333,000 | 99.00 | 국내(코스피) |
| 10위 한화에어로스페이스012450 | 1.02% | 35,938,000 | 34.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.89%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 72원 | 0.09% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 490원 | 0.56% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 108원 | 0.24% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 100원 | 0.31% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 390원 | 1.51% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 133원 | 0.51% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 72원 | 0.09% | 21,961.50 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 490원 | 0.56% | 22,319.71 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 108원 | 0.24% | 21,980.69 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 100원 | 0.31% | 21,975.20 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 390원 | 1.51% | 22,264.83 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 133원 | 0.51% | 21,997.91 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 86원 | 0.31% | 21,998.62 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 440원 | 1.59% | 22,353.67 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 90원 | 0.38% | 22,050.30 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 400원 | 1.61% | 22,273.30 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 86원 | 0.37% | 21,963.32 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 66원 | 0.27% | 21,967.68 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 700원 | 2.62% | 22,318.63 |
| 2021.10.29 | 2021.11.02 | 152원 | 0.50% | 21,942.54 |
| 2021.07.30 | 2021.08.03 | 70원 | 0.21% | 21,955.51 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 600원 | 1.84% | 22,475.34 |
| 종목명 | 파워 코스피100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | POWER K100 |
| 종목코드 | 140950 |
| 표준코드(ISIN) | KR7140950007 |
| 운용사 | 교보악사자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 100 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 100 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.05.03 |
| 상장주식수 | 56.0만주 |
| 1CU 단위 | 40,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1100% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1550% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1550% |
| 총보수·비용 | 0.1839% |
| 거래비용 | 0.0104% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 코스피100 지수를 기초로, 한국거래소에 상장된 주식에 주로 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식이라, 코스피100에 담긴 종목들의 움직임을 반영하는 방향으로 운용됩니다. 시장은 국내, 그중 코스피 상장주식 중심이며, 지수 구성종목을 모두 편입하는 완전복제 방식의 실물 패시브 운용을 기본으로 합니다. 상위 보유 종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 같은 반도체주와 현대차, 기아 같은 자동차주, KB금융과 신한지주 같은 금융주가 포함되어 있어 대형주 중심의 국내 대표주 성격이 드러납니다. 따라서 국내 시장 전체 흐름이나 코스피100 구성을 폭넓게 따라가려는 투자자, 또는 특정 업종이 아니라 한국 대표주 전반에 분산해 접근하려는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.