미래에셋자산운용 · 코스피 200 금융 추종 · 주식 > 업종섹터 > 금융
16,375원 -170 (-1.03% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/139270 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.62% | -1.65% | +10.01% | +27.43% | +47.86% | +94.36% |
2026.08.03 기준 · 총 22종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB금융 | 105560 | 18.97% | 62,682,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 신한지주 | 055550 | 15.33% | 50,652,100 | 국내(코스피) |
| 3 | 하나금융지주 | 086790 | 11.54% | 38,121,600 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성생명 | 032830 | 9.80% | 32,396,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 우리금융지주 | 316140 | 8.37% | 27,652,800 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성화재 | 000810 | 6.88% | 22,752,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 미래에셋증권 | 006800 | 3.46% | 11,436,050 | 국내(코스피) |
| 8 | 메리츠금융지주 | 138040 | 3.41% | 11,284,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 한국금융지주 | 071050 | 3.12% | 10,325,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 카카오뱅크 | 323410 | 2.80% | 9,237,800 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 60원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 250원 | 1.43% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 48원 | 0.32% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 60원 | 0.49% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 55원 | 0.49% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 230원 | 2.55% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KOSPI 200 금융 지수”를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투 자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다. ※ 추적대상지수 : KOSPI 200 금융 지수 그러나, 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며 변경시에는 법제89조제2항에 따라 집합투자업자, 판매회사 및 한국금융투자협회 인터넷홈페이지와 집합투자업자, 판매회사의 본 지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 통하여 수익자에게 통보하여야 합니다. ※ 포트폴리오 구성방안 이론적으로 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완 전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 추적대상지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등 을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 (Sampling) 방식으로도 투자할 수 있습니다. 이 경우 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적 대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 그러나, 이 경우에도 추적대상 지수의 수익률과 유사 한 수익률 달성이라는 본래의 목적에는 변함이 없습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품 에의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 투자신탁의 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 투자종목을 교체하거나 비율 을 조정하게 됩니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 추적대상지수의 수익률과 동일하거나 유사 한 수익률을 실현하고자 합니다. 다음은 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 되는 대표적인 사유들입니다. . 추적대상지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 . 추적대상지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 . 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 부도 발생시 . 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 . 기타 이상과 같은 사유들에 준하는 중요한 사유 발생시 위의 투자전략과 관련하여 본 집합투자기구가 제시하는 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. ※ 추적대상지수 : KOSPI 200 금융 지수
| 종목명 | TIGER 200 금융 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER 200 FINANCIALS |
| 종목코드 | 139270 |
| 표준코드(ISIN) | KR7139270003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 금융 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Financials |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 금융 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.04.06 |
| 상장주식수 | 2,080,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |