미래에셋자산운용 · 코스피 200 금융 추종
26.09.23 기준16,980원 ▼ 225 (1.31%)
1개월 수익률 +4.14% · NAV +4.03%
TIGER 200 금융NAV 코스피200
| 1일 | -1.31% |
|---|---|
| 1주 | -0.88% |
| 1개월 | +2.54% |
| 3개월 | +2.60% |
| 6개월 | +9.90% |
| 연초 이후 | +32.14% |
| 1년 | +39.24% |
1년 누적 순유입 -93.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -3.4억원 |
| 1개월 | -3.4억원 |
| 3개월 | +2.7억원 |
| 6개월 | -156.5억원 |
| 연초 이후 | -99.4억원 |
| 1년 | -93.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 KB금융105560 | 19.06% | 65,360,400 | 372.00 | 국내(코스피) |
| 2위 신한지주055550 | 16.61% | 56,939,600 | 503.00 | 국내(코스피) |
| 3위 하나금융지주086790 | 12.06% | 41,344,000 | 304.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성생명032830 | 8.83% | 30,264,000 | 104.00 | 국내(코스피) |
| 5위 우리금융지주316140 | 8.58% | 29,422,250 | 823.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성화재000810 | 6.88% | 23,580,000 | 36.00 | 국내(코스피) |
| 7위 메리츠금융지주138040 | 3.42% | 11,729,900 | 91.00 | 국내(코스피) |
| 8위 미래에셋증권006800 | 3.17% | 10,873,350 | 331.00 | 국내(코스피) |
| 9위 한국금융지주071050 | 2.72% | 9,315,000 | 50.00 | 국내(코스피) |
| 10위 DB손해보험005830 | 2.71% | 9,295,000 | 50.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.61%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 60원 | 0.37% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 250원 | 1.43% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 48원 | 0.32% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 60원 | 0.49% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 55원 | 0.49% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 230원 | 2.55% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 60원 | 0.37% | 9,169.85 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 250원 | 1.43% | 9,354.13 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 48원 | 0.32% | 9,201.36 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 60원 | 0.49% | 9,151.79 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 55원 | 0.49% | 9,152.42 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 230원 | 2.55% | 9,303.21 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 45원 | 0.51% | 9,156.09 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 40원 | 0.46% | 9,162.80 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 25원 | 0.30% | 9,148.26 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 248원 | 3.22% | 9,341.63 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 30원 | 0.39% | 9,158.36 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 40원 | 0.68% | 9,155.86 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 30원 | 0.49% | 9,151.53 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 340원 | 5.74% | 9,401.64 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 35원 | 0.62% | 9,168.86 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 20원 | 0.34% | 9,173.23 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 305원 | 4.37% | 9,443.67 |
| 2021.10.29 | 2021.11.02 | 30원 | 0.42% | 9,149.05 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 265원 | 3.81% | 9,353.07 |
| 종목명 | TIGER 200 금융 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER 200 FINANCIALS |
| 종목코드 | 139270 |
| 표준코드(ISIN) | KR7139270003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 금융 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Financials |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 금융 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.04.06 |
| 상장주식수 | 184.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4400% |
| 총보수·비용 | 0.4400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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