한국투신운용(ETF) · MKF SAMs EW Index 추종
26.09.23 기준39,790원 ▼ 170 (0.43%)
1개월 수익률 +0.21% · NAV +0.60%
ACE 삼성그룹동일가중NAV 코스피200
| 1일 | -0.43% |
|---|---|
| 1주 | +1.60% |
| 1개월 | -1.33% |
| 3개월 | -5.19% |
| 6개월 | +27.12% |
| 연초 이후 | +44.66% |
| 1년 | +66.52% |
1년 누적 순유입 -31.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | -31.1억원 |
| 1년 | -31.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 6.95% | 278,435,500 | 1,007.00 | 국내(코스피) |
| 2위 삼성E&A028050 | 6.79% | 271,718,400 | 5,307.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성전기009150 | 6.75% | 270,452,000 | 182.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성증권016360 | 6.62% | 265,116,100 | 2,923.00 | 국내(코스피) |
| 5위 에스원012750 | 6.45% | 258,373,200 | 3,098.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성물산028260 | 6.32% | 253,230,000 | 690.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성중공업010140 | 6.28% | 251,402,400 | 12,204.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼성화재000810 | 6.17% | 246,935,000 | 377.00 | 국내(코스피) |
| 9위 호텔신라008770 | 6.09% | 243,688,500 | 6,017.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성생명032830 | 6.07% | 242,985,000 | 835.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.75%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 700원 | 1.75% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 480원 | 2.79% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 400원 | 2.23% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 400원 | 2.53% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 400원 | 2.41% |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 300원 | 1.77% |
| 종목명 | ACE 삼성그룹동일가중 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Samsung Group EW |
| 종목코드 | 131890 |
| 표준코드(ISIN) | KR7131890006 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | MKF SAMs EW Index |
| 기초지수(영문) | MKF SAMs EW Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2010.09.17 |
| 상장주식수 | 40.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0950% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0597% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2097% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0498% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 MKF SAMs EW 지수를 따라 국내 코스피 시장의 종목들에 분산 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 패시브 방식이며, 실물(패시브) 구조로 운용됩니다. 상위 편입 종목에 에스원, 삼성카드, 제일기획, 호텔신라, 삼성화재, 삼성증권, 삼성에스디에스, 삼성바이오로직스, 삼성E&A, 삼성전자 등이 포함돼 있어 삼성그룹 계열 기업들에 고르게 투자하는 성격이 드러납니다. 일반 투자자 입장에서는 삼성그룹주에 한 번에 분산 투자하고 싶을 때 찾기 쉬운 상품입니다. 특정 테마를 따라가는 상품이라기보다, 국내 대기업 계열 종목 묶음에 폭넓게 참여하는 성격이 강합니다.