삼성자산운용(ETF) · KRX 건설 추종 · 주식 > 업종섹터 > 건설
5,735원 +160 (+2.87% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/117700 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.71% | -38.53% | +4.94% | +40.56% | +41.08% | +71.96% |
2026.08.03 기준 · 총 21종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성E&A | 028050 | 25.14% | 141,079,800 | 국내(코스피) |
| 2 | 현대건설 | 000720 | 19.53% | 109,641,400 | 국내(코스피) |
| 3 | 대우건설 | 047040 | 10.86% | 60,947,820 | 국내(코스피) |
| 4 | DL이앤씨 | 375500 | 7.41% | 41,593,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 한전기술 | 052690 | 7.18% | 40,317,000 | 국내(코스피) |
| 6 | GS건설 | 006360 | 6.48% | 36,394,400 | 국내(코스피) |
| 7 | 현대무벡스 | 319400 | 5.11% | 28,691,100 | 국내(코스닥) |
| 8 | IPARK현대산업개발 | 294870 | 2.93% | 16,455,650 | 국내(코스피) |
| 9 | HDC | 012630 | 2.21% | 12,395,160 | 국내(코스피) |
| 10 | 성광벤드 | 014620 | 1.90% | 10,646,500 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0182% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4682% |
| 총보수·비용 | 0.4682% |
| 거래비용 | 0.0343% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.16%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 19원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.16% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 59원 | 1.77% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 35원 | 1.07% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 30원 | 0.86% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 35원 | 1.06% |
기본적으로 KRX Constructions 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 KRX Constructions 지수구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목군을 표본추출(Sampling)하여 투자합니다. (2) 기초지수(KRX Constructions 지수)의 소개 1) 지수의 개요 - KRX Constructions 지수는 한국표준산업분류체계가 종합 건설업, 건축기술 및 엔지니어링 서비스업과 같은 종목으로 구성되어 있으며 유동성기준, 재무기준 및 시장유동성기준이 한국거래소(KRX, www.krx.co.kr)가 정한 요건을 충족하는 심의대상종목 중 시가총액 순으로 10개의 종목을 선정하여 유동주식수가중시가총액 방식으로 산출된 지수입니다. 2) 지수 산정 방법 등 ① 최초기준일 및 기준지수 : 2007년 1월 2일 / 1,000pt ② 지수구성방식 : 유동주식수가중시가총액 방식 ③ 시가총액비중상한제한(Cap Limit) 적용 : 한 종목의 지수내 시가총액비중을 최대 25%로 제한 ④ 정기변경 : 연1회(KOSPI200 선물시장 9월물의 최종거래일 다음 거래일) (3) 포트폴리오 구성방안 · 기본적으로 KRX Constructions 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며,필요에 따라 KRX Constructions 지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추 출(Sampling) 방식을 병행할 계획입니다. 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. (4) 포트폴리오 조정 1) 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식ㆍ주가지수선물의 투자 비중을 조정하거나 투자종목을 교체하거나 비율을 조정할 수 있습니다. 2) 집합투자업자는 위와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 이 투자신탁의 투자 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 것입니다. (5) 추적오차 발생사유 · 이 투자신탁은 다음과 같은 다양한 이유로 인하여 기초지수의 수익률과 이 투자신탁 수익률간의 괴리(추적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 집합투자업자는 동 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련 비용의 최소화, 추적오차를 감안한 납부자산구성내역(PDF,Portfolio Deposit File) 작성 등의 다양한 보완 방안을 실행할 것이지만, 그럼에도 불구하고 최소한의 추적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하셔야 합니다. ※ 비교 지수: [KRX Constructions 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 건설 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Constructions |
| 종목코드 | 117700 |
| 표준코드(ISIN) | KR7117700005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 건설 |
| 기초지수(영문) | KRX Constructions |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 건설 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2009.10.30 |
| 상장주식수 | 29,100,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |