미래에셋자산운용 · Hang Seng China (Hong Kong-listed) 30 Index 추종
26.09.23 기준18,910원 ▼ 280 (1.46%)
1개월 수익률 -3.47% · NAV -6.14%
TIGER 차이나항셍30NAV 코스피200
| 1일 | -1.46% |
|---|---|
| 1주 | +0.67% |
| 1개월 | -5.73% |
| 3개월 | -4.57% |
| 6개월 | -9.95% |
| 연초 이후 | -15.96% |
| 1년 | -17.82% |
1년 누적 순유입 -11.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -21.7억원 |
| 연초 이후 | -21.8억원 |
| 1년 | -11.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ALIBABA GROUP HOLDING LTD89988 | 15.62% | 149,049,912 | 7,644.00 | 해외(홍콩) |
| 2위 TENCENT HOLDINGS LTD80700 | 14.94% | 142,522,373 | 1,914.00 | 해외(홍콩) |
| 3위 CHINA CONSTRUCTION BANK-H0939 | 8.86% | 84,487,317 | 50,014.00 | 해외(홍콩) |
| 4위 IND & COMM BK OF CHINA-H1398 | 5.88% | 56,064,992 | 42,712.00 | 해외(홍콩) |
| 5위 XIAOMI CORP-CLASS B81810 | 4.74% | 45,243,318 | 9,473.00 | 해외(홍콩) |
| 6위 CHINA MOBILE LTD-H80941 | 4.59% | 43,764,769 | 3,191.00 | 해외(홍콩) |
| 7위 BANK OF CHINA LTD-H3988 | 4.07% | 38,852,313 | 37,023.00 | 해외(홍콩) |
| 8위 MEITUAN-CLASS B83690 | 3.99% | 38,020,858 | 2,967.00 | 해외(홍콩) |
| 9위 CNOOC LTD-H80883 | 3.49% | 33,314,763 | 8,036.00 | 해외(홍콩) |
| 10위 PING AN INSURANCE GROUP CO-H82318 | 3.35% | 31,972,593 | 3,435.00 | 해외(홍콩) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.91%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 660원 | 2.91% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 500원 | 2.80% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 10원 | 0.08% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 270원 | 2.01% |
| 2021.12.30 | 2022.01.04 | 320원 | 2.16% |
| 종목명 | TIGER 차이나항셍30 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER China |
| 종목코드 | 117690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7117690008 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Hang Seng China (Hong Kong-listed) 30 Index |
| 기초지수(영문) | Hang Seng China (Hong Kong-listed) 30 Index |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2009.10.21 |
| 상장주식수 | 50.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0500% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6600% |
| 총보수·비용 | 0.6600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 홍콩에 상장된 중국계 기업 주식, 즉 Red-Chip과 H주, 그리고 그 밖의 중국본토 기업 주식에 투자하는 상품입니다. Hang Seng China (Hong Kong-listed) 30을 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 지수 흐름에 맞춰 움직이도록 설계되어 있습니다. 시장·지역은 홍콩 상장 종목 중심의 해외 아시아 투자에 해당하며, 홍콩 증시에서 거래되는 중국 관련 주식에 자금을 배분합니다. 운용 방식은 실물 바탕의 패시브 운용이며, 원문에 환헤지 내용은 따로 제시되어 있지 않습니다. 홍콩 상장 중국주, 중국본토 기업, H주 같은 종목군에 넓게 분산해 투자하고 싶은 사람이나 중국 관련 주식에 손쉽게 접근하려는 투자자가 찾을 만한 상품입니다. 지수 전체를 따라가며 홍콩 시장의 중국계 대형 종목 흐름을 함께 담는 성격이라고 볼 수 있습니다.