삼성자산운용(ETF) · KRX 철강 추종
26.09.23 기준12,255원 ▼ 345 (2.74%)
1개월 수익률 -1.01% · NAV -1.00%
KODEX 철강NAV 코스피200
| 1일 | -2.74% |
|---|---|
| 1주 | -2.54% |
| 1개월 | +4.56% |
| 3개월 | +6.29% |
| 6개월 | -12.59% |
| 연초 이후 | -1.41% |
| 1년 | +5.69% |
1년 누적 순유입 +33.6억원
| 1일 | +8.8억원 |
|---|---|
| 1주 | -1,338.1만원 |
| 1개월 | +17.8억원 |
| 3개월 | +42.6억원 |
| 6개월 | +99.1억원 |
| 연초 이후 | +89.3억원 |
| 1년 | +33.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 현대제철004020 | 22.80% | 200,997,600 | 5,646.00 | 국내(코스피) |
| 2위 고려아연010130 | 18.26% | 160,950,000 | 145.00 | 국내(코스피) |
| 3위 POSCO홀딩스005490 | 18.01% | 158,750,000 | 500.00 | 국내(코스피) |
| 4위 풍산103140 | 14.67% | 129,323,000 | 1,637.00 | 국내(코스피) |
| 5위 세아베스틸지주001430 | 6.14% | 54,127,200 | 1,187.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼아알미늄006110 | 5.15% | 45,375,000 | 825.00 | 국내(코스피) |
| 7위 에이치브이엠295310 | 5.14% | 45,337,800 | 779.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 풍산홀딩스005810 | 2.93% | 25,800,000 | 688.00 | 국내(코스피) |
| 9위 포스코엠텍009520 | 2.86% | 25,236,150 | 2,027.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 KG스틸016380 | 2.42% | 21,306,780 | 3,798.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.67%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.63% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 135원 | 0.75% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 10원 | 0.07% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 25원 | 0.22% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 331원 | 3.65% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 180원 | 2.04% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.63% | 8,354.15 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 135원 | 0.75% | 8,471.26 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 10원 | 0.07% | 8,357.80 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 25원 | 0.22% | 8,308.45 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 331원 | 3.65% | 8,559.85 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 180원 | 2.04% | 8,499.68 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 230원 | 2.54% | 8,539.50 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 240원 | 2.54% | 8,556.25 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 115원 | 1.10% | 8,405.64 |
| 종목명 | KODEX 철강 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX STEELS |
| 종목코드 | 117680 |
| 표준코드(ISIN) | KR7117680009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 철강 |
| 기초지수(영문) | KRX Steels |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 철강소재 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2009.10.30 |
| 상장주식수 | 245.0만주 |
| 1CU 단위 | 70,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0153% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4653% |
| 총보수·비용 | 0.4653% |
| 거래비용 | 0.0734% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 철강소재 관련 주식에 투자하는 상품으로, 철강업과 비철금속, 금속주조업처럼 철강 관련주와 1차 금속 관련 종목을 담습니다. KRX 철강 지수를 바탕으로 지수를 그대로 1배 추종하는 방향으로 운용됩니다. 국내 코스피·코스닥에 상장된 종목을 대상으로 하며, 한국 시장의 철강소재 업종 흐름을 따라가도록 설계되어 있습니다. 운용 방식은 패시브이며, 지수 구성종목을 그대로 맞추되 필요에 따라 표본추출 방식을 병행할 수 있고, 일부 주식 관련 장내파생상품 투자나 증권 대여도 활용할 수 있습니다. 철강주와 비철금속주에 한 번에 투자하고 싶은 사람, 개별 종목을 고르기보다 업종 전체 흐름을 따라가려는 투자자가 찾기 좋은 성격입니다. 부도 가능성이나 유동성 같은 요소를 고려해 편입 종목을 조정할 수 있어, 지수 흐름을 따라가면서도 운용상 제약을 반영한 업종형 상품입니다.