유리자산운용 · 코스피 200 추종
26.09.23 기준112,755원 ▲ 1,235 (1.11%)
1개월 수익률 +6.82% · NAV +6.88%
TREX 200NAV 코스피200
| 1일 | +1.11% |
|---|---|
| 1주 | +6.36% |
| 1개월 | +2.81% |
| 3개월 | -14.94% |
| 6개월 | +39.61% |
| 연초 이후 | +79.78% |
| 1년 | +132.80% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 34.32% | 1,910,615,000 | 6,910.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 27.83% | 1,549,280,000 | 842.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 2.77% | 154,088,000 | 136.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 2.19% | 121,852,000 | 82.00 | 국내(코스피) |
| 5위 KB금융105560 | 1.42% | 79,065,000 | 450.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대차005380 | 1.30% | 72,100,000 | 200.00 | 국내(코스피) |
| 7위 신한지주055550 | 1.24% | 68,825,600 | 608.00 | 국내(코스피) |
| 8위 두산에너빌리티034020 | 0.99% | 54,927,500 | 635.00 | 국내(코스피) |
| 9위 삼성물산028260 | 0.95% | 52,848,000 | 144.00 | 국내(코스피) |
| 10위 한화에어로스페이스012450 | 0.93% | 51,793,000 | 49.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 100원 | 0.10% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 500원 | 0.44% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 120원 | 0.15% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 160원 | 0.27% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 120원 | 0.28% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 700원 | 2.04% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 100원 | 0.10% | 14,555.77 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 500원 | 0.44% | 14,926.55 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 120원 | 0.15% | 14,671.14 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 160원 | 0.27% | 14,610.37 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 120원 | 0.28% | 14,596.06 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 700원 | 2.04% | 14,888.46 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 150원 | 0.45% | 14,624.63 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 130원 | 0.37% | 14,596.85 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 120원 | 0.32% | 14,605.81 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 550원 | 1.49% | 14,880.21 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 140원 | 0.39% | 14,744.40 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 140원 | 0.44% | 14,584.19 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 140원 | 0.40% | 14,615.03 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 590원 | 1.77% | 14,893.26 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 120원 | 0.36% | 14,953.63 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 120원 | 0.39% | 14,579.61 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 110원 | 0.33% | 14,598.49 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 760원 | 2.10% | 15,180.42 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 820원 | 1.92% | 15,256.97 |
| 종목명 | TREX 200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TREX 200 |
| 종목코드 | 108590 |
| 표준코드(ISIN) | KR7108590001 |
| 운용사 | 유리자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2009.01.23 |
| 상장주식수 | 20.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2000% |
| 판매보수 | 0.0800% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0430% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3250% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3680% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0190% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 한국거래소를 대표하는 200개 종목으로 구성된 코스피200, 즉 코스피200에 담긴 시장 대표주에 투자합니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 주가가 오를 때 함께 움직이도록 설계되어 있습니다. 국내 코스피 시장에 상장된 종목들을 바탕으로 운용하며, 실물(패시브) 방식으로 지수 흐름을 따라가도록 구성됩니다. 삼성전자, SK하이닉스, 현대차처럼 대형 우량주 비중이 자연스럽게 반영될 수 있어, 국내 증시 전체 흐름을 한 번에 잡고 싶을 때 찾는 성격의 상품입니다. 개별 종목을 고르기보다 한국 증시의 대표 흐름에 넓게 투자하려는 투자자에게 맞는, 주식형 시장대표 ETF입니다.