유리자산운용 · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
98,685원 -5,325 (-5.12% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.35% | -1.08% | +26.18% | +57.34% | +133.82% | +166.00% |
2026.08.03 기준 · 총 196종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 34.66% | 1,812,562,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.63% | 1,444,838,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.70% | 141,168,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.79% | 93,644,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.48% | 77,600,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.45% | 75,993,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.18% | 61,930,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.97% | 50,616,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 0.91% | 47,615,900 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.90% | 46,899,600 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2000% |
| 판매보수 | 0.0800% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0430% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3250% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3680% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0190% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.86%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 100원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 500원 | 0.44% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 120원 | 0.15% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 160원 | 0.27% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 120원 | 0.28% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 700원 | 2.04% |
가. 투자전략 및 위험관리 [투자목적] - 장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 주식에 투자하여 이 투자신탁의 순자산가치의 변동률이 한국종합주가지수200(KOSPI200)의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 한국종합주가지수200(KOSPI200) 대비 초과수익을 추구합니다. - 그러나 이 집합투자기구의 성과가 목적한 바 대로 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자?판매회사?신탁업자 등 이 집합투자기구와 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. [포트폴리오 구성 방안] - 이 투자신탁은 KOSPI200 지수와 유사한 성과의 달성을 위해 KOSPI200 지수를 구성하고 있는 종목에 주로 투자합니다. 필요에 따라 KOSPI200 지수 구성 종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목군을 표본추출(Sampling)하여 투자합니다. - 또한, 비교지수 구성 종목에 변경이 있을 경우에는 해당 지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수있습니다. [추종인덱스의 내역] - 이 투자신탁의 상대적 운용성과 측정을 위한 기준으로서 KOSPI200을 선정하여 사용합니다. KOSPI200지수는 한국거래소를 대표하는 200종목으로 구성되어 한국종합주가지수(KOSPI)와 수익률 추이가 일반적으로 유사할 뿐 아니라, 선물ㆍ옵션 등 다양한 파생상품의 기초자산으로 사용되는 바, 이와 관련한 대표성 및 활용성을 고려하여 이 투자신탁의 비교지수로 선정하였습니다. ○ 비교지수 : KOSPI200 지수 × 100%
| 종목명 | TREX 200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TREX 200 |
| 종목코드 | 108590 |
| 표준코드(ISIN) | KR7108590001 |
| 운용사 | 유리자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2009.01.23 |
| 상장주식수 | 200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |