미래에셋자산운용 · BNY Latin America 35 ADR Index 추종
26.09.23 기준6,320원 ▼ 30 (0.47%)
1개월 수익률 +2.02% · NAV +2.23%
TIGER 라틴35NAV 코스피200
| 1일 | -0.47% |
|---|---|
| 1주 | -2.02% |
| 1개월 | +2.93% |
| 3개월 | -9.84% |
| 6개월 | -3.36% |
| 연초 이후 | +10.10% |
| 1년 | +26.78% |
1년 누적 순유입 +13.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -6.7억원 |
| 6개월 | -20.5억원 |
| 연초 이후 | +7.1억원 |
| 1년 | +13.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 VALE SA-SP ADRVALE | 11.15% | 70,319,832 | 3,658.96 | 해외(뉴욕) |
| 2위 ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADRITUB | 10.54% | 66,453,024 | 5,790.21 | 해외(뉴욕) |
| 3위 PETROLEO BRASIL-SP PREF ADRPBRA | 9.53% | 60,099,348 | 2,361.22 | 해외(뉴욕) |
| 4위 PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADRPBR | 8.85% | 55,805,647 | 1,991.66 | 해외(뉴욕) |
| 5위 AMERICA MOVIL SAB DE CVAMX | 4.65% | 29,336,263 | 962.11 | 해외(뉴욕) |
| 6위 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADRFMX | 4.64% | 29,252,427 | 179.69 | 해외(뉴욕) |
| 7위 BANCO BRADESCO-ADRBBD | 4.62% | 29,137,788 | 6,094.67 | 해외(뉴욕) |
| 8위 CEMEX SAB-SPONS ADR PART CERCX | 3.56% | 22,459,067 | 1,650.29 | 해외(뉴욕) |
| 9위 EMBRAER SA-SPON ADREMBJ | 3.05% | 19,207,178 | 183.61 | 해외(뉴욕) |
| 10위 CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADRSBS | 3.02% | 19,021,306 | 2,574.41 | 해외(뉴욕) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.12%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 53원 | 0.80% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 42원 | 0.59% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 60원 | 0.90% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 45원 | 0.83% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 50원 | 1.10% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.92% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 53원 | 0.80% | 7,214.44 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 42원 | 0.59% | 7,784.19 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 60원 | 0.90% | 7,205.88 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 45원 | 0.83% | 5,865.30 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 50원 | 1.10% | 5,136.17 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.92% | 5,178.41 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 30원 | 0.68% | 4,805.85 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 25원 | 0.61% | 4,868.35 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 30원 | 0.73% | 4,758.13 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30원 | 0.64% | 5,088.95 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 30원 | 0.65% | 5,146.03 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 25원 | 0.61% | 4,538.10 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 40원 | 0.94% | 4,744.40 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 40원 | 1.05% | 4,233.11 |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 230원 | 6.39% | 4,059.15 |
| 2021.12.30 | 2022.01.04 | 180원 | 5.58% | 3,358.70 |
| 종목명 | TIGER 라틴35 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER LATIN |
| 종목코드 | 105010 |
| 표준코드(ISIN) | KR7105010003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | BNY Latin America 35 ADR Index |
| 기초지수(영문) | BNY Latin America 35 ADR Index |
| 지수 산출기관 | BNY Mellon |
| 시장 분류 | 해외 > 남미 > 남미기타 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2008.08.27 |
| 상장주식수 | 140.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0500% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6500% |
| 총보수·비용 | 0.6500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국에 상장된 라틴아메리카 지역 기업의 ADR에 주로 투자해, 라틴아메리카 대표 주식 흐름을 따라가려는 상품입니다. 라틴아메리카 관련주, 특히 남미 주식에 관심이 있을 때 찾기 쉬운 형태입니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 구조입니다. 시장과 지역은 미국 상장 종목을 통해 라틴아메리카에 투자하는 방식이며, 추종지수는 BNY Latin America 35 ADR입니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 상품이고 환헤지 여부는 재료에 없습니다. 특정 지역 분산 투자나 남미 시장 전반에 한 번에 접근하고 싶은 투자자에게 맞는 성격입니다.