미래에셋자산운용 · BNY Latin America 35 ADR Index 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
6,660원 +15 (+0.23% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/105010 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.97% | -6.33% | +0.15% | +16.03% | +45.26% | +61.65% |
2026.08.03 기준 · 총 35종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE SA-SP ADR | VALE | 11.46% | 75,977,884 | 해외(뉴욕) |
| 2 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | ITUB | 10.15% | 67,285,787 | 해외(뉴욕) |
| 3 | PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | PBRA | 8.14% | 53,920,935 | 해외(뉴욕) |
| 4 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | PBR | 7.87% | 52,180,860 | 해외(뉴욕) |
| 5 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | AMX | 4.99% | 33,087,576 | 해외(뉴욕) |
| 6 | BANCO BRADESCO-ADR | BBD | 4.66% | 30,914,816 | 해외(뉴욕) |
| 7 | FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | FMX | 4.37% | 28,967,641 | 해외(뉴욕) |
| 8 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | 4.34% | 28,730,476 | 해외(뉴욕) |
| 9 | AMBEV SA-ADR | ABEV | 3.11% | 20,635,356 | 해외(뉴욕) |
| 10 | CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | SBS | 3.04% | 20,173,066 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0500% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6500% |
| 총보수·비용 | 0.6500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.32%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 53원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 42원 | 0.59% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 60원 | 0.90% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 45원 | 0.83% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 50원 | 1.10% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.92% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 The Bank of New York Mellon사가 발표하는 “ The Bank of New York Mellon Latin America 35 ADR Index”를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 라틴 지역 기업이 발행한 증권예탁증 서(ADR)에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하여 보수차감전 펀드의 수익률이 추적대상지수 수익률과 유사하도 록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다. ※ 추적대상지수: The Bank of New York Mellon Latin America 35 ADR Index
| 종목명 | TIGER 라틴35 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER LATIN |
| 종목코드 | 105010 |
| 표준코드(ISIN) | KR7105010003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | BNY Latin America 35 ADR Index |
| 기초지수(영문) | BNY Latin America 35 ADR Index |
| 지수 산출기관 | BNY Mellon |
| 시장 분류 | 해외 > 남미 > 남미기타 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2008.08.27 |
| 상장주식수 | 1,400,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |