키움투자자산운용 · MKF 블루칩 추종 · 주식 > 규모 > 대형주
13,840원 -325 (-2.29% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/104520 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.57% | -11.20% | -0.54% | +16.06% | +36.42% | +66.05% |
2026.08.03 기준 · 총 40종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 3.26% | 46,035,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 3.26% | 46,020,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 메리츠금융지주 | 138040 | 3.19% | 45,012,000 | 국내(코스피) |
| 4 | HMM | 011200 | 3.09% | 43,617,900 | 국내(코스피) |
| 5 | 셀트리온 | 068270 | 3.08% | 43,501,100 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 3.06% | 43,136,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼양식품 | 003230 | 2.98% | 42,048,000 | 국내(코스피) |
| 8 | SK이노베이션 | 096770 | 2.94% | 41,437,500 | 국내(코스피) |
| 9 | 삼성카드 | 029780 | 2.91% | 41,078,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대글로비스 | 086280 | 2.84% | 40,000,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2400% |
| 판매보수 | 0.1000% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0675% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4675% |
| 총보수·비용 | 0.4675% |
| 거래비용 | 0.0507% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.06%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 20원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 110원 | 0.67% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 30원 | 0.22% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.17% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 15원 | 0.15% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180원 | 2.11% |
가. 투자전략 ① 주식에 대한 투자전략 - 법 제 4 조제 4 항의 규정에 의한 지분증권인 주권, 신주인수권이 표시된 것, 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권(법 제 9 조제 15 항제 3 호의 주권상장법인이 발행한 것에 한합니다)에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다. ② 파생상품에 대한 투자전략 - 주식관련 파생상품 거래에 따른 위험평가액은 투자신탁 자산총액의 10%미만이 되도록 투자합니다. 이 투자신탁은 거래소에 상장되어 거래되는 주가지수파생상품을 주로 편입합니다. - 주가지수파생상품은 작은 증거금만으로 인덱스 추종이 가능한 레버리지 상품으로 개별주식으로 구성된 인덱스바스켓 매매에 비하여 거래가 간편하고 가용 현금이 증가하는 장점이 있으나,주가지수파생상품 자체의 수급 등에 따라 인덱스와 일시적인 괴리가 발생할 수 있습니다. 또한,주가지수파생상품은 만기가 존재하는 상품이므로 롤오버(Roll-over)에 따른 비용이 발생하며, 개별주식과 마찬가지로 시장의 등락에 따른 위험에 노출됩니다. ③ 이 투자신탁은 ‘MKF 블루칩 지수’와 유사한 수익과 위험을 갖는 것을 목적으로 하는 펀드로,‘MKF 블루칩 지수’ 등락에 따른 손익을 추구합니다. 또한, 차익거래, 보유주식의 대여 등의 다양한 전략을 통하여 지수대비 초과수익을 추구합니다. 그러나 주식시장의 변동 등으로 인하여 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. ④ 이 투자신탁은 인덱스 추종을 위하여 편입종목의 기업분할, 합병 등과 같은 인덱스 구성비중의 변경 발생시 포트폴리오 변경을 위한 매매가 빈번히 발생할 수 있으므로 매매비용이 증가할 수 있습니다.매매비용의 증가는 투자신탁의 비용의 증가를 야기할 수 있습니다. 위험관리 전략 ① 추종하는 인덱스와의 추적오차를 안정적으로 관리하기 위하여 추적오차 발생 요인을 분석하여 매분기 또는 필요시 포트폴리오를 재조정 합니다. ② 투자신탁의 원본액이 정상적인 운용이 어려울 정도로 현저히 낮은 경우는 투자신탁이 해지될 수도 있습니다.
| 종목명 | KIWOOM 블루칩 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM BLUECHIP |
| 종목코드 | 104520 |
| 표준코드(ISIN) | KR7104520002 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | MKF 블루칩 |
| 기초지수(영문) | MKF Blue Chip |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 규모 > 대형주 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2008.07.29 |
| 상장주식수 | 1,000,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |