키움투자자산운용 · MKF 블루칩 추종
26.09.23 기준14,415원 ▼ 165 (1.13%)
1개월 수익률 -3.32% · NAV -3.09%
KIWOOM 블루칩NAV 코스피200
| 1일 | -1.13% |
|---|---|
| 1주 | -0.31% |
| 1개월 | -1.87% |
| 3개월 | -3.51% |
| 6개월 | +6.23% |
| 연초 이후 | +20.88% |
| 1년 | +33.47% |
1년 누적 순유입 -14.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -15.3억원 |
| 6개월 | -15.8억원 |
| 연초 이후 | -3.0억원 |
| 1년 | -14.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 LG전자066570 | 2.71% | 39,403,000 | 182.00 | 국내(코스피) |
| 2위 KT&G033780 | 2.68% | 39,006,000 | 220.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK하이닉스000660 | 2.65% | 38,640,000 | 21.00 | 국내(코스피) |
| 4위 HD현대중공업329180 | 2.63% | 38,262,000 | 84.00 | 국내(코스피) |
| 5위 삼성전자005930 | 2.62% | 38,157,000 | 138.00 | 국내(코스피) |
| 6위 SK이노베이션096770 | 2.62% | 38,070,000 | 270.00 | 국내(코스피) |
| 7위 한화에어로스페이스012450 | 2.61% | 38,052,000 | 36.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼성화재000810 | 2.61% | 37,990,000 | 58.00 | 국내(코스피) |
| 9위 아모레퍼시픽090430 | 2.60% | 37,914,000 | 267.00 | 국내(코스피) |
| 10위 KB금융105560 | 2.60% | 37,775,500 | 215.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.20%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 20원 | 0.14% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 110원 | 0.67% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 30원 | 0.22% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.17% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 15원 | 0.15% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180원 | 2.11% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 20원 | 0.14% | 4,362.15 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 110원 | 0.67% | 4,460.16 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 30원 | 0.22% | 4,381.26 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 20원 | 0.17% | 4,364.28 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 15원 | 0.15% | 4,367.68 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180원 | 2.11% | 4,538.68 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 80원 | 0.94% | 4,479.09 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 100원 | 1.21% | 4,560.89 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 10원 | 0.14% | 4,425.17 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 160원 | 2.00% | 4,572.52 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 210원 | 2.33% | 4,614.94 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 160원 | 1.54% | 4,557.61 |
| 종목명 | KIWOOM 블루칩 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM BLUECHIP |
| 종목코드 | 104520 |
| 표준코드(ISIN) | KR7104520002 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | MKF 블루칩 |
| 기초지수(영문) | MKF Blue Chip |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 규모 > 대형주 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2008.07.29 |
| 상장주식수 | 100.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2400% |
| 판매보수 | 0.1000% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0675% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4675% |
| 총보수·비용 | 0.4675% |
| 거래비용 | 0.0507% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 대형주를 중심으로, MKF 블루칩 지수의 움직임을 그대로 1배 따라가도록 설계된 상품입니다. 주식에 자산의 상당 부분을 두고, 거래소에 상장된 주가지수파생상품도 함께 활용해 지수 흐름에 맞춘 운용을 합니다. 상위 편입 종목에 HLB, KT, 아모레퍼시픽, 메리츠금융지주, KB금융, 삼성카드, 신한지주, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 하이브가 포함되어 있어 국내 대표 대형 우량주 성격이 드러납니다. 환헤지 관련 내용은 재료에 없어 따로 명시되지 않습니다. 이 상품은 국내 대형 우량주에 분산해 투자하고 싶은 사람, 개별 종목을 고르기보다 지수 흐름에 맞춰 국내 주식시장 전반의 흐름을 따라가려는 투자자에게 어울립니다. 또한 인덱스 구성비중 변화에 따라 매매가 생길 수 있어, 지수를 따라가되 운용 과정에서 거래가 잦을 수 있는 성격을 가진 상품입니다.