삼성자산운용(ETF) · KRX 증권 추종
26.09.23 기준17,855원 ▲ 20 (0.11%)
1개월 수익률 -0.22% · NAV -0.95%
KODEX 증권NAV 코스피200
| 1일 | +0.11% |
|---|---|
| 1주 | +1.80% |
| 1개월 | -2.00% |
| 3개월 | -15.40% |
| 6개월 | -29.84% |
| 연초 이후 | +14.57% |
| 1년 | +22.71% |
1년 누적 순유입 +2,855.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -26.0억원 |
| 1개월 | -290.6억원 |
| 3개월 | +154.5억원 |
| 6개월 | -241.6억원 |
| 연초 이후 | +2,533.2억원 |
| 1년 | +2,855.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성증권016360 | 20.31% | 180,583,700 | 1,991.00 | 국내(코스피) |
| 2위 한국금융지주071050 | 20.26% | 180,152,100 | 967.00 | 국내(코스피) |
| 3위 미래에셋증권006800 | 18.11% | 160,965,000 | 4,900.00 | 국내(코스피) |
| 4위 키움증권039490 | 15.86% | 140,956,000 | 538.00 | 국내(코스피) |
| 5위 NH투자증권005940 | 15.46% | 137,416,500 | 5,265.00 | 국내(코스피) |
| 6위 대신증권003540 | 2.62% | 23,293,500 | 879.00 | 국내(코스피) |
| 7위 신영증권001720 | 2.42% | 21,498,400 | 154.00 | 국내(코스피) |
| 8위 한화투자증권003530 | 1.96% | 17,405,115 | 3,731.00 | 국내(코스피) |
| 9위 유안타증권003470 | 1.27% | 11,334,150 | 2,547.00 | 국내(코스피) |
| 10위 현대차증권001500 | 1.07% | 9,475,480 | 1,204.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.79%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 149원 | 0.78% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 340원 | 1.01% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 372원 | 4.15% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 245원 | 3.51% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 210원 | 3.60% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 445원 | 6.27% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 149원 | 0.78% | 11,209.02 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 340원 | 1.01% | 11,566.50 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 372원 | 4.15% | 11,398.34 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 245원 | 3.51% | 11,255.38 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 210원 | 3.60% | 11,205.58 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 445원 | 6.27% | 11,452.28 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 295원 | 3.46% | 11,299.28 |
| 종목명 | KODEX 증권 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Securities |
| 종목코드 | 102970 |
| 표준코드(ISIN) | KR7102970001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 증권 |
| 기초지수(영문) | KRX Securities |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 금융 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2008.05.29 |
| 상장주식수 | 3,725.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0145% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4645% |
| 총보수·비용 | 0.4645% |
| 거래비용 | 0.0291% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 증권주에 투자하는 상품으로, 증권중개업을 영위하는 회사와 증권업을 주로 하는 지주회사를 중심으로 담습니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 ETF이며, 특별한 레버리지나 인버스 구조는 아닙니다. 한국 시장에 상장된 국내 상품으로, 코스피·코스닥에 상장된 증권 관련 종목들에 투자합니다. 운용 방식은 패시브이며, KRX 증권을 기준으로 완전복제에 가깝게 운용하되 필요하면 일부 종목을 뽑아 담는 표본추출 방식도 병행할 수 있습니다. 일반 투자자 입장에서는 증권업 전반에 한 번에 투자하고 싶거나, 국내 증권주 흐름을 따라가려는 목적으로 찾을 수 있는 상품입니다. 구성 종목에는 미래에셋증권, 한국금융지주, 삼성증권, 키움증권 같은 대표 증권사가 포함됩니다.