삼성자산운용(ETF) · KRX 증권 추종 · 주식 > 업종섹터 > 금융
18,385원 -705 (-3.69% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/102970 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19.72% | -31.35% | -20.24% | +17.97% | +47.67% | +148.78% |
2026.08.03 기준 · 총 14종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권 | 006800 | 23.32% | 223,434,850 | 국내(코스피) |
| 2 | 한국금융지주 | 071050 | 20.41% | 195,555,500 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성증권 | 016360 | 18.86% | 180,737,800 | 국내(코스피) |
| 4 | 키움증권 | 039490 | 14.12% | 135,303,500 | 국내(코스피) |
| 5 | NH투자증권 | 005940 | 13.43% | 128,649,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 대신증권 | 003540 | 2.03% | 19,465,050 | 국내(코스피) |
| 7 | 신영증권 | 001720 | 1.93% | 18,519,600 | 국내(코스피) |
| 8 | 한화투자증권 | 003530 | 1.39% | 13,275,850 | 국내(코스피) |
| 9 | 유안타증권 | 003470 | 1.00% | 9,561,540 | 국내(코스피) |
| 10 | SK증권 | 001510 | 0.99% | 9,450,350 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0145% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4645% |
| 총보수·비용 | 0.4645% |
| 거래비용 | 0.0291% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.01%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 149원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 340원 | 1.01% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 372원 | 4.15% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 245원 | 3.51% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 210원 | 3.60% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 445원 | 6.27% |
(1) KRX Securities 지수 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목군을 표본추출(Sampling)하여 투자합니다. (2) 추적대상지수(KRX Securities 지수) 소개 1) KRX Securities 지수의 개요 - KRX Securities 지수는 한국표준산업분류의 세분류 중 증권중개업을 영위하는 회사와 증권중개업을 주로 하는 지주회사를 대상으로 한국거래소(KRX)가 산출하는 지수입니다. 이 경우 지수에 채용하는 주식수는 11종목으로 하며, 개별종목의 편입비 상한은 25%입니다. 지수산출의 기준일은 2006년 1월 2일로서 이 때의 지수를 1,000p로 하여 산출합니다. 2) 지수 산정 방법 등 ① 기준일 및 기준지수 : 2006년 1월 2일, 1000pt ② 산출 방식 : 유동주식수가중시가총액식 주가지수(Free-float market value weighted) ③ 시가총액비중상한제한(Cap limit) 적용 : 최대 25% → 한 종목의 섹터지수내 시가총액비중을 최대 25%로 제한 ④ 정기 변경 : 연 1회(KOSPI 200 선물시장 9월물의 최종거래일 다음 거래일) (3) 포트폴리오 구성방안 · 기본적으로 KRX Securities 지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 KRX Securities 지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 계획입니다. 이 경우 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 투자신탁의 약관에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다 (4) 포트폴리오 조정 1) 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식ㆍ주가지수선물의 투자 비중을 조정하거나 투자종목을 교체하거나 비율을 조정할 수 있습니다. ① 관련 법령ㆍ규정의 개정으로 주식 현물 투자 비율의 제한이 완화될 경우 ② 추적대상지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 ③ 추적대상지수 구성종목의 유상증자 또는 CB전환 등으로 인한 시가비중 변동시 ④ 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도 발생시 ⑤ 신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생시 2) 집합투자업자는 위와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 이 투자신탁의 투자 수익률을 추적대상지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 것입니다. ※ 비교 지수: [KRX 증권지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 증권 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Securities |
| 종목코드 | 102970 |
| 표준코드(ISIN) | KR7102970001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 증권 |
| 기초지수(영문) | KRX Securities |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 금융 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2008.05.29 |
| 상장주식수 | 36,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |