삼성자산운용(ETF) · KRX 기계장비 추종
26.09.23 기준13,275원 ▼ 255 (1.88%)
1개월 수익률 +1.69% · NAV +1.64%
KODEX 기계장비NAV 코스피200
| 1일 | -1.88% |
|---|---|
| 1주 | -0.04% |
| 1개월 | +3.67% |
| 3개월 | -15.23% |
| 6개월 | -14.08% |
| 연초 이후 | -0.64% |
| 1년 | +11.55% |
1년 누적 순유입 -45.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -2.7억원 |
| 1개월 | -7.3억원 |
| 3개월 | -43.3억원 |
| 6개월 | -26.8억원 |
| 연초 이후 | -67.0억원 |
| 1년 | -45.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 두산에너빌리티034020 | 16.24% | 43,942,000 | 508.00 | 국내(코스피) |
| 2위 LG에너지솔루션373220 | 7.51% | 20,329,000 | 58.00 | 국내(코스피) |
| 3위 LS ELECTRIC010120 | 7.21% | 19,504,000 | 92.00 | 국내(코스피) |
| 4위 HD한국조선해양009540 | 6.90% | 18,672,500 | 55.00 | 국내(코스피) |
| 5위 HD현대일렉트릭267260 | 6.86% | 18,564,000 | 26.00 | 국내(코스피) |
| 6위 효성중공업298040 | 6.43% | 17,406,000 | 6.00 | 국내(코스피) |
| 7위 HD현대중공업329180 | 6.40% | 17,309,000 | 38.00 | 국내(코스피) |
| 8위 삼성중공업010140 | 5.94% | 16,088,600 | 781.00 | 국내(코스피) |
| 9위 한화오션042660 | 4.70% | 12,729,600 | 156.00 | 국내(코스피) |
| 10위 현대로템064350 | 3.76% | 10,187,700 | 87.00 | 국내(코스피) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.04%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 8원 | 0.04% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 59원 | 0.72% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 10원 | 0.15% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 10원 | 0.15% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 50원 | 0.91% |
| 2021.07.30 | 2021.08.03 | 30원 | 0.50% |
| 종목명 | KODEX 기계장비 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX MACHINARY & EQUIPMENT |
| 종목코드 | 102960 |
| 표준코드(ISIN) | KR7102960002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 기계장비 |
| 기초지수(영문) | KRX Shipbuilding |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 산업재 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2008.05.29 |
| 상장주식수 | 100.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3890% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0215% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4715% |
| 총보수·비용 | 0.4715% |
| 거래비용 | 0.0346% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 조선주와 조선업 관련주를 중심으로, 기계장비 관련 종목에 투자합니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, KRX 기계장비를 비교 지수로 삼아 움직입니다. 운용 방식은 실물 패시브이며, 표본추출 방식으로 투자가능대상 종목을 골라 편입합니다. 상위 보유종목에는 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등이 보여 조선과 중공업, 전력기기 성격이 함께 드러납니다. 따라서 이 상품은 국내 산업재 가운데 조선업과 기계장비 흐름에 관심 있는 투자자가 섹터 흐름을 따라가거나 관련 업황에 맞춰 접근할 때 찾기 좋은 상품입니다.