삼성자산운용(ETF) · TOPIX100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
31,065원 +260 (+0.84% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/101280 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.97% | +7.45% | +8.81% | +14.15% | +34.48% | +54.40% |
2026.08.03 기준 · 총 100종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPIX INDX FURT 2026 09 | TPU6 | 7.04% | 42,100,656 | 해외 |
| 2 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306 | 5.43% | 32,452,287 | 해외(도쿄) |
| 3 | TOYOTA MOTOR | 7203 | 4.12% | 24,633,232 | 해외(도쿄) |
| 4 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316 | 3.55% | 21,186,698 | 해외(도쿄) |
| 5 | HITACHI | 6501 | 3.32% | 19,812,324 | 해외(도쿄) |
| 6 | SONY GROUP | 6758 | 3.26% | 19,453,761 | 해외(도쿄) |
| 7 | TOKYO ELECTRON | 8035 | 2.78% | 16,602,629 | 해외(도쿄) |
| 8 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411 | 2.71% | 16,194,104 | 해외(도쿄) |
| 9 | MITSUBISHI | 8058 | 2.50% | 14,921,190 | 해외(도쿄) |
| 10 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098 | 2.30% | 13,729,686 | 해외(도쿄) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2788% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4688% |
| 총보수·비용 | 0.4688% |
| 거래비용 | 0.1286% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.52%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 50원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 214원 | 0.73% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 29원 | 0.10% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 182원 | 0.69% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 32원 | 0.14% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 247원 | 1.10% |
(1) 이 투자신탁은 추적대상지수 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목군을 표본추출 (Sampling)하여 투자합니다. (2) 추적대상지수[Tokyo Stock Price Index 100 (KRW, 환헤지 안함)] 소개 1) Tokyo Stock Price Index 100 (KRW, 환헤지 안함)의 개요 - Tokyo Stock Price Index 100(KRW, 환헤지 안함, 이하 “TOPIX100”)는 TSE가 산출 및 공표하는 지수로서 동경증권거래소에 상장된 기업들 중 유동성 및 시가총액을 기준으로 상위100개 종목을 대상으로 산출한 지수입니다. 동 지수에 채용하는 주식수는 유동성을 감안(free-float)하여 적용하며 지수 산출의 기준일은 1998년 4월 1일로서 이 때의 지수를 1,000pt로 하여 산출합니다. 2) 지수 산정 방법 등 ① 기준일 및 기준지수 : 1998년 4월 1일, 1,000pt ② 산출 방식 : 유동성을 감안한 시가총액 가중 방식 TOPIX100 현시점 유동성 감안 시가총액 / 전일 유동성 감안 시가총액 합계 * 전일종가지수 ③ 편입종목수 : 2008년 1월 29일 현재 100종목 ④ 상한요소 정기 변경 : 연 2회 (1월, 7월) 3) 지수 관련 수익자 유의 사항 ① 삼성 KODEX Japan 증권상장지수투자신탁를 매입하거나 계약한 수익자는 동 투자설명서 별첨‘투자자 확인사항’에서 언급된 내용을 충분히 인지 및 이해하고 수용한 것으로 간주됩니다. ② 삼성 KODEX Japan 증권상장지수투자신탁의 목적으로 적용된 지수의 수준은 언제나 동경증권거래소(TSE, Tokyo Stock Exchange)의 재량으로 산출된 수준이 됩니다. (3) 포트폴리오 구성 방안 · 기본적으로 추적대상지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 (Sampling) 방식으로 투자합니다. 이 경우 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교 지수: [TOPIX100(KRW)]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 일본TOPIX100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Japan |
| 종목코드 | 101280 |
| 표준코드(ISIN) | KR7101280006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | TOPIX100 |
| 기초지수(영문) | TOPIX100 |
| 지수 산출기관 | TSE(Tokyo Stock Exchange) |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 일본 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2008.02.20 |
| 상장주식수 | 1,620,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |