삼성자산운용(ETF) · HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
22,460원 -45 (-0.20% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/099140 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.93% | -4.43% | -6.73% | -8.03% | -1.08% | +47.57% |
2026.08.03 기준 · 총 51종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCB(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 0939 | 7.65% | 88,836,739 | 해외(홍콩) |
| 2 | TENCENT HOLD | 80700 | 7.50% | 87,102,350 | 해외(홍콩) |
| 3 | Alibaba group holding ltd | 89988 | 6.55% | 76,064,002 | 해외(홍콩) |
| 4 | HSCEI Index Futures 2026 08 | HCQ6 | 5.63% | 65,352,061 | 해외 |
| 5 | ICBC(INDUST&COMM BANK OF CHINA) | 1398 | 5.36% | 62,199,412 | 해외(홍콩) |
| 6 | XIAOMI CORP-CLASS B | 81810 | 4.79% | 55,614,014 | 해외(홍콩) |
| 7 | CHINA MOBILE | 80941 | 4.49% | 52,099,330 | 해외(홍콩) |
| 8 | MEITUAN DIANPING | 83690 | 4.37% | 50,809,426 | 해외(홍콩) |
| 9 | PING AN | 82318 | 3.35% | 38,906,565 | 해외(홍콩) |
| 10 | BANK OF CHINA | 3988 | 3.35% | 38,865,462 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1147% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2347% |
| 총보수·비용 | 0.2347% |
| 거래비용 | 0.1258% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.25%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 284원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 19원 | 0.08% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 115원 | 0.48% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 168원 | 0.69% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 390원 | 1.73% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 354원 | 1.72% |
(1) 추적대상지수 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목군을 표본추출(Sampling)하여 투자합니다. (2) 추적대상지수[Hang Seng China Enterprises Index(KRW, 환헤지 안함)]의 개요 1) Hang Seng China Enterprises Index(KRW, 환헤지 안함)는 HSI Services Limited(HSIL)가 산출 및 공표하는 지수로서 홍콩증권거래소에 상장된 H-Shares를 대상으로 산출한 지수입니다. 2) 동 지수에 채용하는 주식수는 유동성을 감안(free-float)하여 적용하며 지수 산출의 기준일은 1994년 8월 8일로서 이 때의 지수를 1,000pt로 하여 산출합니다. 2006년 3월 6일 이전에는 전체 시가총액의 가중평균으로 산출하였으나 이후 유동성을 감안한 시가총액을 기준으로 상한요소(Cap Factor, 0~1)를 적용하여 산출됩니다. 3) 지수 산정 방법 등 ① 기준일 및 기준지수 : 1994년 8월 8일, 1,000pt ② 산출 방식 : 유동성을 감안한 시가총액 가중 방식 HSCEI 현시점 유동성 감안 시가총액 / 전일 유동성 감안 시가총액 합계 * 전일종가지수 ※ 단, 시가총액산출시 상한요소(0~1)를 곱하여 산출함 ③ 상한요소 정기 변경 : 연 2회 4) 지수 관련 수익자 유의 사항 ① 삼성 KODEX China H 증권상장지수투자신탁를 매입하거나 계약한 수익자는 동 증권신고서(또는 투자설명서) 별첨 ‘투자자 확인사항’에서 언급된 내용을 충분히 인지 및 이해하고 수용한 것으로 간주된다. ② 삼성 KODEX China H 증권상장지수투자신탁의 목적으로 적용된 지수의 수준은 언제나 에이치에쓰 아이 서비스 리미티드(HSI Services Limited)의 재량으로 산출된 수준이 된다. (3) 포트폴리오 구성 방안 · 기본적으로 추적대상지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출 (Sampling) 방식으로 투자합니다. 이 경우 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교 지수: [HSCEI(KRW)]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 차이나H |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX China H |
| 종목코드 | 099140 |
| 표준코드(ISIN) | KR7099140006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 기초지수(영문) | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2007.10.10 |
| 상장주식수 | 1,650,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |