삼성자산운용(ETF) · HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) 추종
26.09.23 기준20,580원 ▼ 240 (1.15%)
1개월 수익률 -4.03% · NAV -5.31%
KODEX 차이나HNAV 코스피200
| 1일 | -1.15% |
|---|---|
| 1주 | -0.05% |
| 1개월 | -5.81% |
| 3개월 | -5.75% |
| 6개월 | -10.01% |
| 연초 이후 | -15.72% |
| 1년 | -14.29% |
1년 누적 순유입 -107.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +10.5억원 |
| 3개월 | -11.5억원 |
| 6개월 | -46.1억원 |
| 연초 이후 | -70.0억원 |
| 1년 | -107.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Alibaba group holding ltd89988 | 7.82% | 16,220,779 | 831.88 | 해외(홍콩) |
| 2위 CCB(CHINA CONSTRUCTION BANK)0939 | 7.79% | 16,164,234 | 9,568.75 | 해외(홍콩) |
| 3위 TENCENT HOLD80700 | 7.47% | 15,498,005 | 208.13 | 해외(홍콩) |
| 4위 HSCEI Index Futures 2026 09HCU6 | 5.57% | 11,553,902 | 0.16 | 해외 |
| 5위 ICBC(INDUST&COMM BANK OF CHINA)1398 | 5.39% | 11,181,954 | 8,518.75 | 해외(홍콩) |
| 6위 XIAOMI CORP-CLASS B81810 | 4.29% | 8,907,293 | 1,865.00 | 해외(홍콩) |
| 7위 CHINA MOBILE80941 | 4.25% | 8,829,072 | 643.75 | 해외(홍콩) |
| 8위 BANK OF CHINA3988 | 3.71% | 7,706,606 | 7,343.75 | 해외(홍콩) |
| 9위 MEITUAN DIANPING83690 | 3.54% | 7,352,365 | 573.75 | 해외(홍콩) |
| 10위 CNOOC80883 | 3.22% | 6,684,924 | 1,612.50 | 해외(홍콩) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.52%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 284원 | 1.27% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 19원 | 0.08% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 115원 | 0.48% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 168원 | 0.69% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 390원 | 1.73% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 354원 | 1.72% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 284원 | 1.27% | 28,770.44 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 19원 | 0.08% | 29,773.44 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 115원 | 0.48% | 30,452.78 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 168원 | 0.69% | 31,122.34 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 390원 | 1.73% | 29,952.67 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 354원 | 1.72% | 25,666.37 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 206원 | 1.35% | 21,837.92 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 358원 | 2.83% | 19,328.67 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 168원 | 1.04% | 21,753.48 |
| 종목명 | KODEX 차이나H |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX China H |
| 종목코드 | 099140 |
| 표준코드(ISIN) | KR7099140006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 기초지수(영문) | HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index) |
| 지수 산출기관 | HangSeng |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 홍콩 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2007.10.10 |
| 상장주식수 | 160.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1147% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1200% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2347% |
| 총보수·비용 | 0.2347% |
| 거래비용 | 0.1258% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 홍콩증권거래소에 상장된 H-주식, 즉 홍콩에 상장된 중국 기업 주식에 투자합니다. HSCEI (Hang Seng China Enterprise )를 따라가며, 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품입니다. 시장·지역으로는 홍콩에 상장된 종목을 담는 해외 아시아 상품이며, 환헤지는 하지 않습니다. 운용 방식은 실물(패시브)로, 지수 구성종목을 모두 그대로 담기보다 부도 리스크와 유동성을 감안해 일부를 골라 담는 샘플링 방식으로 운용합니다. 홍콩 중국기업주, H주를 한 번에 담아 중국 본토와 홍콩 증시를 연결하는 중국 관련주에 관심 있는 투자자가 시장 방향에 맞춰 분산투자할 때 찾기 좋은 성격입니다. 구성종목이 바뀌면 지수에 없는 종목도 편입될 수 있고, 필요에 따라 주식 관련 파생상품이나 증권 대여를 활용할 수 있습니다.