미래에셋자산운용 · KRX 은행 추종 · 주식 > 업종섹터 > 금융
16,220원 +20 (+0.12% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/091220 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.23% | -1.13% | +10.27% | +23.68% | +39.71% | +82.97% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한지주 | 055550 | 22.48% | 72,906,800 | 국내(코스피) |
| 2 | 하나금융지주 | 086790 | 21.49% | 69,722,400 | 국내(코스피) |
| 3 | KB금융 | 105560 | 21.09% | 68,411,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 우리금융지주 | 316140 | 16.97% | 55,036,800 | 국내(코스피) |
| 5 | 카카오뱅크 | 323410 | 5.66% | 18,365,100 | 국내(코스피) |
| 6 | 기업은행 | 024110 | 4.23% | 13,732,250 | 국내(코스피) |
| 7 | JB금융지주 | 175330 | 3.12% | 10,130,350 | 국내(코스피) |
| 8 | BNK금융지주 | 138930 | 3.10% | 10,042,540 | 국내(코스피) |
| 9 | iM금융지주 | 139130 | 1.77% | 5,746,050 | 국내(코스피) |
| 10 | 제주은행 | 006220 | 0.09% | 290,400 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4800% |
| 총보수·비용 | 0.4800% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.71%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 146원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 221원 | 1.36% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 88원 | 0.60% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 95원 | 0.75% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 70원 | 0.59% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 205원 | 2.18% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KRX BANKS”를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 국내 거래 소에 상장된 종목 중 “은행주 종목”에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하여 보수차감전 펀드의 수익률이 추적대 상지수 수익률과 유사하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다. ※ 추적대상지수: KRX BANKS - 산출기관 및 대상종목 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서 거래소와 코스닥 시장에 상장된 은행주 10 종목으로 구성(2010.08.31 기준 ) - 산출방법 : 유동주식수 가중 시가총액식 주가지수 유동성, 자기자본이익률, 부채비율 고려하여 종목 선정 연 1회 정기변경 / 지수내 단일 종목에 대한 한도 30% - 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다. ※ 포트폴리오 구성방안 이론적으로 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 추적대상지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식으로도 투자할 수 있습니다. 이 경우 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 그러나, 이 경우에도 추적대상 지수의 수익률과 유사한 수익률 달성이라는 본래의 목적에는 변함이 없습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품 에의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 투자신탁의 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 추적대상지수: KRX BANKS
| 종목명 | TIGER 은행 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER BANKS ETF |
| 종목코드 | 091220 |
| 표준코드(ISIN) | KR7091220004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KRX 은행 |
| 기초지수(영문) | KRX Banks |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 금융 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2006.06.27 |
| 상장주식수 | 1,320,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |