삼성자산운용(ETF) · KRX 은행 추종 · 주식 > 업종섹터 > 금융
15,750원 +90 (+0.57% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/091170 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.94% | -0.57% | +11.31% | +24.75% | +40.44% | +83.57% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한지주 | 055550 | 22.34% | 174,311,700 | 국내(코스피) |
| 2 | 하나금융지주 | 086790 | 21.58% | 168,412,200 | 국내(코스피) |
| 3 | KB금융 | 105560 | 21.22% | 165,635,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 우리금융지주 | 316140 | 16.89% | 131,779,200 | 국내(코스피) |
| 5 | 카카오뱅크 | 323410 | 5.68% | 44,310,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 기업은행 | 024110 | 4.25% | 33,143,250 | 국내(코스피) |
| 7 | BNK금융지주 | 138930 | 3.11% | 24,241,660 | 국내(코스피) |
| 8 | JB금융지주 | 175330 | 3.10% | 24,228,200 | 국내(코스피) |
| 9 | iM금융지주 | 139130 | 1.75% | 13,661,700 | 국내(코스피) |
| 10 | 제주은행 | 006220 | 0.09% | 712,800 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0145% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3145% |
| 총보수·비용 | 0.3145% |
| 거래비용 | 0.0245% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.54%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 60원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 55원 | 0.36% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 58원 | 0.39% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 59원 | 0.38% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 52원 | 0.35% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 50원 | 0.35% |
(1) 이 투자신탁은 그 신탁재산을 추적대상 지수의 구성종목을 거의 그대로 투자하는 완전복제(full replication)에 의하여 운용하는 것을 원칙으로 합니다. 그러나, 투자대상 주식의 합병, 분할 등 불가피할 사유가 발생하는 경우에는 완전복제가 아닌 부분복제(Sampling)에 의한 방법으로 운용할수도 있습니다. ※ 비교 지수: [KRX Banks] x 100%
| 종목명 | KODEX 은행 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX BANKs |
| 종목코드 | 091170 |
| 표준코드(ISIN) | KR7091170001 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 은행 |
| 기초지수(영문) | KRX Banks |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 금융 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2006.06.27 |
| 상장주식수 | 20,950,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |