KB자산운용 · 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 추종
26.09.23 기준11,480원 ▲ 315 (2.82%)
1개월 수익률 +10.97% · NAV +10.43%
RISE 코스닥커버드콜액티브NAV 코스피200
| 1일 | +2.82% |
|---|---|
| 1주 | +8.15% |
| 1개월 | +11.67% |
1년 누적 순유입 -41.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -25.6억원 |
| 3개월 | -41.0억원 |
| 6개월 | -41.0억원 |
| 연초 이후 | -41.0억원 |
| 1년 | -41.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 RF머트리얼즈327260 | 8.30% | 44,872,500 | 930.00 | 국내(코스닥) |
| 2위 심텍222800 | 7.10% | 38,357,900 | 259.00 | 국내(코스닥) |
| 3위 테스095610 | 6.71% | 36,258,400 | 244.00 | 국내(코스닥) |
| 4위 피에스케이319660 | 6.42% | 34,688,500 | 265.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 유진테크084370 | 6.14% | 33,166,800 | 222.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 원익IPS240810 | 5.23% | 28,275,100 | 217.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 기가비스420770 | 5.04% | 27,246,000 | 228.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 두산테스나131970 | 5.03% | 27,179,400 | 291.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 피에스케이홀딩스031980 | 4.62% | 24,995,600 | 158.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 비나텍126340 | 4.62% | 24,979,500 | 305.00 | 국내(코스닥) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.16%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 219원 | 2.16% |
| 종목명 | RISE 코스닥커버드콜액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KOSDAQ Covered Call Active |
| 종목코드 | 0223A0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70223A0003 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | 코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSDAQ 150 15% Target Weekly Covered Call Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.07.28 |
| 상장주식수 | 160.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3000% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 코스닥150 관련 종목을 바탕으로 한 구조화 상품으로, 코스닥 시장의 주식에 투자합니다. 지수를 그대로 1배로 따라가면서 위클리 커버드콜 전략을 함께 쓰는 방식입니다. 국내 코스닥에 상장된 상품이며, 환헤지 정보는 재료에 따로 보이지 않습니다. 알테오젠, 브이엠, 테스, 피에스케이, 유진테크, 파마리서치, 코스메카코리아, 올릭스 같은 종목이 상위에 담겨 있어 반도체주와 바이오·화장품 관련주 성격이 함께 엿보입니다. 코스닥150의 흐름을 따라가면서도 커버드콜 구조를 활용해 일정한 현금흐름을 노리는 투자자가 볼 만한 상품입니다. 지수 변동을 그대로 받으면서도 옵션 전략이 섞인 코스닥 투자 상품을 찾는 경우에 맞습니다.