삼성액티브자산(ETF) · 코스피 200 고배당지수 추종 · 주식 > 전략 > 배당
9,925원 -115 (-1.15% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0222D0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 41종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대엘리베이터 | 017800 | 7.08% | 35,104,300 | 국내(코스피) |
| 2 | GS | 078930 | 4.99% | 24,742,000 | 국내(코스피) |
| 3 | DB손해보험 | 005830 | 4.97% | 24,649,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 우리금융지주 | 316140 | 4.74% | 23,486,400 | 국내(코스피) |
| 5 | JB금융지주 | 175330 | 4.56% | 22,614,750 | 국내(코스피) |
| 6 | 기업은행 | 024110 | 4.16% | 20,629,350 | 국내(코스피) |
| 7 | KT | 030200 | 3.87% | 19,203,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성카드 | 029780 | 3.57% | 17,719,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 제일기획 | 030000 | 3.46% | 17,150,580 | 국내(코스피) |
| 10 | NH투자증권 | 005940 | 3.41% | 16,900,500 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5000% |
| 총보수·비용 | 0.5000% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
(1) 기본 운용전략 · 이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하고 한국거래소(KRX)에서 산출·발표하는 KOSPI 200 고배당지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 배당수익률이 시장 평균 대비 상대적으로 높은 종목(이하 '고배당주')에 주로 투자하여 운용할 계획입니다. ※ 시장상황 및 투자기회을 고려하여 투자수익을 창출하기 위하여 운용역이 필요하다고 판단되는 경우 포트폴리오를 구성시 비교지수 외 종목인 코스닥 상장 종목, 국내 상장리츠 등을 일부 편입할 수 있습니다. (2) 세부 운용 전략 1) 안정적인 배당여력과 상대적으로 낮은 주가 변동성을 가진 고배당주에 주로 투자하여 포트폴리오의 안정성을 추구합니다. 2) 현금창출력(FCF)과 주주환원 강도, 주가 부양 의지 등을 점검하여 고배당주로의 전환이 기대되는 종목은 선제적으로 편입하고, 배당 축소가 예상되는 종목은 사전에 비중을 축소하거나 편출하여 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. (3) 운용프로세스 1) 리서치 및 포트폴리오 회의 - 삼성액티브자산운용 In-House 리서치 센터와 협업하여 산업별 시황 및 종목 분석 - 기업 별 전방시장(전체시장 규모), 경쟁력, 비즈니스모델, 실적 심층 분석 2) 단계별 스크리닝을 통한 유니버스 구축 - 1차 스크리닝: 데일리 회의를 통해 구축한 삼성액티브자산운용 투자 유니버스 구축 - 2차 스크리닝: 유망 산업 선별, 해당 산업 내 기술력, 실적 성장성으로 대표 기업 스크리닝 - 3차 스크리닝: 정량평가 및 정성평가를 통해 투자 매력도를 최종 점검하여 유니버스 구축 * 정량평가: 3년연속 당기순이익 적자, 시가총액 300억 미달, 매출액 50억 미달 종목 등 제외 * 정성평가: 삼성액티브 리서치센터와 협업하여 시장경쟁력/기술력, 비즈니스모델, 업황, 실적모멘텀 등 항목의 배점을 두어 투자 매력도를 총체적으로 평가 3) 포트폴리오 비중 결정 산업 및 기업 경쟁력, 주주환원 강도 등을 종합적으로 고려하여 최종 종목 및 비중 결정 업종의견에 따른 비교지수와 포트폴리오 비중 조절 ※ 비교 지수: KOSPI 200 고배당 지수
| 종목명 | KoAct 고배당액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct High Dividend Active |
| 종목코드 | 0222D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70222D0001 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 고배당지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Low Volatility High Dividend |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.07.28 |
| 상장주식수 | 1,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |