삼성액티브자산(ETF) · 코스피 200 고배당지수 추종
26.09.23 기준10,235원 ▼ 90 (0.87%)
1개월 수익률 -0.63% · NAV -0.87%
KoAct 고배당액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.87% |
|---|---|
| 1주 | -1.40% |
| 1개월 | -0.24% |
1년 누적 순유입 +519.6억원
| 1일 | +20.6억원 |
|---|---|
| 1주 | +305.1억원 |
| 1개월 | +509.7억원 |
| 3개월 | +519.6억원 |
| 6개월 | +519.6억원 |
| 연초 이후 | +519.6억원 |
| 1년 | +519.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 현대엘리베이터017800 | 7.77% | 39,717,600 | 536.00 | 국내(코스피) |
| 2위 우리금융지주316140 | 5.56% | 28,421,250 | 795.00 | 국내(코스피) |
| 3위 GS078930 | 5.28% | 26,986,400 | 244.00 | 국내(코스피) |
| 4위 JB금융지주175330 | 5.15% | 26,334,000 | 855.00 | 국내(코스피) |
| 5위 DB손해보험005830 | 4.87% | 24,910,600 | 134.00 | 국내(코스피) |
| 6위 삼성전자우005935 | 3.97% | 20,304,000 | 96.00 | 국내(코스피) |
| 7위 KT030200 | 3.84% | 19,647,000 | 370.00 | 국내(코스피) |
| 8위 세아베스틸지주001430 | 3.43% | 17,556,000 | 385.00 | 국내(코스피) |
| 9위 기업은행024110 | 3.33% | 17,020,000 | 851.00 | 국내(코스피) |
| 10위 SK텔레콤017670 | 3.23% | 16,499,700 | 189.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.82%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 85원 | 0.82% |
| 종목명 | KoAct 고배당액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct High Dividend Active |
| 종목코드 | 0222D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70222D0001 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | 코스피 200 고배당지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Low Volatility High Dividend |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.07.28 |
| 상장주식수 | 600.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5000% |
| 총보수·비용 | 0.5000% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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