HANARO 미국S&P500액티브 0219Z0 HANARO US S&P500 Active

기간별 수익률

2026.08.04 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.04 기준 · 총 33종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

투자 전략

(1) 투자 전략 ① 기본 투자 전략 - 이 투자신탁은 S&P500 Index(Price Return, 원화환산)를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 해외주식에 주로 투자하지만 환율변동위험 관리를 위한 별도 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율 변동에 따른 위험에 노출됩니다. 또한 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 변동률은 원화로 환산한 비교지수의 변동률에 연동됩니다. ② 비교지수: S&P500 Index(Price Return, 원화환산) ③ 세부 투자 전략 - 이 투자전략은 매크로, 산업, 기업 분석을 결합한 Qualitative Insight Strategy(이하 “QIS”라 한다)를 활용하여 S&P500 지수 종목을 기반으로 40개 내외 종목으로 압축형 포트폴리오를 구성합니다. 상관계수 관리를 위해 비교지수에 포함된 종목을 편입하는 수동적인 투자보다는 정성적 및 정량적 분석을 통해 종목을 선별하여 투자함으로써 비교지수 대비 초과수익을 추구합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며 비교지수에 포함되지 않은 종목에 이 투자신탁이 투자할 수도 있습니다. * Marco Layer ？ Industry Layer ？ Company Layer 를 결합한 Qualitative Insight Strategy 를 활용 * Top-down 또는 Bottom-Up 의 일방향적인 구조가 아닌, 각 Layer 에 대한 정성분석과 Layer 간 상호작용에 대한 분석을 통해 아이디어 발굴 * "감성적 직관＂이 아닌 "구조화된 정성 분석＂에 기반한 전문성 확보 - 투자프로세스 S&P500 구성종목 500 개 기업과 밸류체인 연관성이 높은 벤치마크 외 기업 (150 개 내외)의 최근 재무제표, 이벤트 등을 고려해 선정한 유니버스 구성 QIS 를 활용하여 편입 종목 후보군 도출 후, 펀더멘털/ 모멘텀/ 컨트래리안 관점으로 추가로 평가하여 최종 포트폴리오 도출 포트폴리오 편입 이후 펀더멘털 훼손여부, 정책 변화, 시장 경쟁구조 변화 등을 모니터링하며 수시 리밸런싱 진행 ④ 포트폴리오 조정 - 펀드 내 편입 및 투자 유니버스 내 기업들의 사업전개 방향과 유망 여부를 지속적으로 모니터링 예정 - 정성적 분석을 통해 사업계획의 변경에 따라 사전 편입근거가 심각하게 훼손되었거나, 주가 상승 또는 하락에 따라 향후 자본이득 기대가 현저히 저하된 종목을 중심으로 편출 여부를 결정 - 신규 편입 종목의 경우 해당 기업들에 대한 정성적, 정량적 분석을 통해 편입 여부 및 비중을 결정

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