MIDAS 바이오헬스케어액티브 0214M0 MIDAS Bio Healthcare Active

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 25종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

투자 전략

가. 투자 전략 및 위험관리 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 운용하며, 신탁재산의 60% 이상을 코스피 및 코스닥 시장에 상장된 주식 등에 주로 투자합니다. 이 투자신탁은 비교지수와의 1 년 상관계수를 0.7 이상으로 유지하면서 비교지수 대비 초과수익을 달성하기 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 마이다스에셋자산운용의 주식 운용역량을 바탕으로 한 액티브 포트폴리오를 혼합하여 운용할 계획입니다. * 비교지수: KRX 헬스케어지수 (1) 투자전략 ① 글로벌헬스케어 메가트렌드 전략 : 구조적 성장이 확정된 거대한 의료 패러다임 변화에 선제적 투자 - 비만, 알츠하이머, ADC 등 글로벌 빅파마의 핵심 R&D 트렌드에 부합하는 기술 선도 기업 발굴 - 인구 고령화 등 매크로 환경 변화 속, 독보적 기술력으로 글로벌 성장을 공유할 수 있는 핵심 밸류체인(소부장 등) 편입 ② 펀더멘탈 기반 안정성장 전략 : 바이오 특유의 변동성을 제어하는 탄탄한 실적 기반 기업 편입 - 미용 에스테틱, 혁신 의료기기, CDMO 등 지속적인 잉여현금흐름(FCF)과 안정적인 영업이익을 창출하는 캐시카우 기업 발굴 - 높은 글로벌 시장 침투율과 소모품 반복 매출(Lock-in 효과) 비중이 높아 실적 가시성이 뚜렷한 기업위주로 투자하여 펀드 하방 경직성 확보 ③ 이벤트 드리븐 & 촉매제(Catalyst) 전략 : 명확한 과학적 마일스톤 달성을 통한 포트폴리오 알파 창출 - 주요 글로벌 학회(ASCO, ESMO 등)의 임상 데이터 발표 및 FDA/EMA 신약 승인(PDUFA) 일정에 맞춘 전술적인 비중 조절 - 대규모 기술 수출(License-out), 다국적 제약사와의 M&A 등 기업가치가 퀀텀 점프(리레이팅)하는 변곡점을 타겟팅하여 투자 수익 극대화 ④ 딥 밸류 & rNPV(Risk-adjusted Net Present Value) 가치평가 전략 : 철저한 확률 기반 가치평가를 통한 흙 속의 진주 발굴 - 임상 성공 확률(LOA)을 반영한 위험조정 순현재가치(rNPV) 정량 모델링으로, 파이프라인 내재가치 대비 과도하게 저평가된 기업 발굴 - 시장의 일시적 노이즈로 주가가 급락했으나, 핵심 파이프라인의 펀더멘털 훼손이 없는 우량 바이오텍선별 투자 (Bottom-fishing) ※ 비교지수: KRX 헬스케어지수

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