한국투신운용(ETF) · KRX-Akros 고배당주 20 위클리 고정 30% 커버드콜 지수 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
8,885원 -150 (-1.66% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0199C0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.33% | — | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 22종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 9.63% | 44,100,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 8.63% | 39,514,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 삼성화재 | 000810 | 6.76% | 30,968,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 6.53% | 29,879,200 | 국내(코스피) |
| 5 | 코리안리 | 003690 | 5.37% | 24,579,450 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성증권 | 016360 | 4.97% | 22,754,400 | 국내(코스피) |
| 7 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 4.93% | 22,579,750 | 국내(코스피) |
| 8 | DB손해보험 | 005830 | 4.87% | 22,294,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 우리금융지주 | 316140 | 4.65% | 21,268,800 | 국내(코스피) |
| 10 | KB금융 | 105560 | 4.56% | 20,894,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4000% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.74%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 175원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 168원 | 1.74% |
- 이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 94조 제 2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로, 한국거래소가 산출·발표하는 “KRX-Akros 고배당주 20 위클리 고정 30% 커버드콜 지수”를 비교 지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.- 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이 상을 투자하며, 주식관련 장내파생상품에 일부 투자할 계획입니다.- 이 투자신탁은 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브상장지수펀드로 이 투자신탁을 운용하는 담당매니저의 재량으로 운용되는 투자신탁이며, 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자 하지 않는 종목이 있을 수 있으며 비교지수에 포함되지 않는 종목에 이 투자신탁이 투자할 수도 있습니다. ※비교지수:[KRX-AKROS고배당주20위클리고정30%커버드콜지수(시장지수)×100%]
| 종목명 | ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE HighDividend Plus CoveredCall Active |
| 종목코드 | 0199C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70199C0001 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX-Akros 고배당주 20 위클리 고정 30% 커버드콜 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX-Akros High Dividend 20 Weekly 30% Fixed Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.06.02 |
| 상장주식수 | 13,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |