미래에셋자산운용 · Akros Google Value Chain 지수 (Price Return) 추종
26.09.23 기준8,710원 ▲ 25 (0.29%)
1개월 수익률 +2.65% · NAV +2.68%
TIGER 구글밸류체인NAV 코스피200
| 1일 | +0.29% |
|---|---|
| 1주 | +6.41% |
| 1개월 | +1.52% |
| 3개월 | -17.44% |
1년 누적 순유입 +540.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +16.8억원 |
| 3개월 | -120.2억원 |
| 6개월 | +540.9억원 |
| 연초 이후 | +540.9억원 |
| 1년 | +540.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 24.40% | 105,102,215 | 218.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 BROADCOM INCAVGO | 19.10% | 82,258,323 | 167.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A300308 | 4.56% | 19,654,045 | 103.00 | 해외(선전) |
| 4위 LUMENTUM HOLDINGS INCLITE | 4.51% | 19,445,824 | 15.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL | 4.46% | 19,226,543 | 55.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 CELESTICA INCCLS | 4.24% | 18,242,799 | 39.00 | 해외(뉴욕) |
| 7위 CIENA CORPCIEN | 4.04% | 17,396,640 | 35.00 | 해외(뉴욕) |
| 8위 AMKOR TECHNOLOGY INCAMKR | 3.75% | 16,161,656 | 228.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 ARISTA NETWORKS INCANET | 3.43% | 14,787,076 | 53.00 | 해외(뉴욕) |
| 10위 QUANTA COMPUTER INCTW0002382009 | 3.19% | 13,748,388 | 932.00 | 해외 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.34%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 31원 | 0.34% |
| 종목명 | TIGER 구글밸류체인 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER GOOGLE VALUE CHAIN |
| 종목코드 | 0190Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70190Y0004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Akros Google Value Chain 지수 (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Akros Google Value Chain Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.05.12 |
| 상장주식수 | 810.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4500% |
| 총보수·비용 | 0.4500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국, 한국, 중국, 대만 거래소에 상장된 주식 가운데 구글의 AI 밸류체인과 관련성이 높은 종목들에 주로 투자합니다. 구글 AI 밸류체인 관련주에 묶이는 테마형 상품으로, 일반 투자자 입장에서는 구글 인공지능 관련주를 따라가는 상품으로 볼 수 있습니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 원화환산 기준으로 움직이고 환헤지는 하지 않습니다. 추종하는 기준은 Akros Google Value Chain Index(Prcie Return)(원화환산)이며, 기초지수 구성 종목에 맞춰 주식을 편입하는 패시브 방식입니다. 미국·한국·중국·대만을 아우르는 글로벌 성격이 강해 특정 한 나라보다 AI 밸류체인 관련 종목을 넓게 담고 싶은 투자자가 찾을 수 있습니다. 구글의 AI 생태계와 연관된 주식에 분산해 투자하려는 목적에 어울리는 상품입니다.