미래에셋자산운용 · Akros Google Value Chain 지수 (Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
8,995원 +205 (+2.33% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0190Y0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.50% | — | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 25.59% | 109,755,455 | 해외(나스닥) |
| 2 | BROADCOM INC | AVGO | 22.66% | 97,202,012 | 해외(나스닥) |
| 3 | CELESTICA INC | CLS | 4.45% | 19,079,350 | 해외(뉴욕) |
| 4 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 4.37% | 18,752,000 | 해외(뉴욕) |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 4.14% | 17,769,127 | 해외(나스닥) |
| 6 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308 | 3.57% | 15,323,696 | 해외(선전) |
| 7 | CIENA CORP | CIEN | 3.21% | 13,775,519 | 해외(뉴욕) |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.10% | 13,311,979 | 해외(나스닥) |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.08% | 13,209,209 | 해외(뉴욕) |
| 10 | AMKOR TECHNOLOGY INC | AMKR | 3.04% | 13,057,225 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4500% |
| 총보수·비용 | 0.4500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 31원 | 0.00% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) ①이 투자신탁은 미국, 한국, 중국, 대만 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ②이 투자신탁은 Akros Technologies가 발표하는 “Akros Google Value Chain Index(Prcie Return)(원화환산)”를 기초지수로 하며, 기초지수 수익률 추종을 위해 기초지수 구성 종목인 주식에 주로 투자합니다. ③이 투자신탁의 기초지수는 미국, 한국, 중국, 대만에 상장된 주식 종목 중 구글의 AI 밸류체인과 관련성이 높은 최대 20개 종목으로 구성됩니다. ※ 기초지수 : Akros Google Value Chain Index(Price Return)(원화환산) ※ 비교지수 : Akros Google Value Chain Index(Prcie Return)(원화환산)
| 종목명 | TIGER 구글밸류체인 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER GOOGLE VALUE CHAIN |
| 종목코드 | 0190Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70190Y0004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Akros Google Value Chain 지수 (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Akros Google Value Chain Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.05.12 |
| 상장주식수 | 7,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |