삼성자산운용(ETF) · KRX 반도체 타겟9% 분배 위클리 커버드콜 지수 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
7,685원 -380 (-4.71% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0190G0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -28.84% | — | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 36종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 40.03% | 338,446,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 25.09% | 212,100,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 한미반도체 | 042700 | 6.34% | 53,625,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 주성엔지니어링 | 036930 | 2.71% | 22,908,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | 리노공업 | 058470 | 2.24% | 18,909,500 | 국내(코스닥) |
| 6 | 원익IPS | 240810 | 2.23% | 18,836,800 | 국내(코스닥) |
| 7 | DB하이텍 | 000990 | 1.78% | 15,041,100 | 국내(코스피) |
| 8 | 피에스케이 | 319660 | 1.76% | 14,904,000 | 국내(코스닥) |
| 9 | 이오테크닉스 | 039030 | 1.75% | 14,800,000 | 국내(코스닥) |
| 10 | 파두 | 440110 | 1.58% | 13,377,400 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4500% |
| 총보수·비용 | 0.4500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.55%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 66원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 82원 | 0.81% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 83원 | 0.74% |
(1) 운용 전략 이 투자신탁은 주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권 및 파생결합증권을 주된 투자대 상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, KRX(한국거래소)에서 산출·발표하는 “KRX 반도체 타겟 9% 분배 위클리 커버드콜 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동 률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파 생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. (2) 커버드콜 투자전략 1) 이 투자신탁은 하위 지수인 'KRX 반도체 TR 지수’ 구성종목을 매수하고, 코스피 200 지수를 기초자산으로 하는 위클리 콜옵션을 30% 수준으로 매도하는 전략을 수행합니다. 2) 매주 만기가 도래하는 등가격(ATM, At-the-money)옵션을 활용하며, 비중결정일 기준 기초자산 가격과 일치하는 행사가가 없을 경우, 가장 가까운 행사가격 중 높은 가격의 행사가를 사용합 니다. * 기초지수명: KRX 반도체 타겟 9% 분배 위클리 커버드콜 지수
| 종목명 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Semiconductor Target Weekly CC |
| 종목코드 | 0190G0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70190G0006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KRX 반도체 타겟9% 분배 위클리 커버드콜 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Semicon Target9% Decrement weekly C Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.05.12 |
| 상장주식수 | 20,200,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |