대신자산운용 · KRX-Akros 금융&지주고배당 지수 추종 · 주식 > 전략 > 배당
9,870원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.05% | — | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한지주 | 055550 | 11.45% | 55,485,700 | 국내(코스피) |
| 2 | 우리금융지주 | 316140 | 11.09% | 53,726,400 | 국내(코스피) |
| 3 | 하나금융지주 | 086790 | 10.82% | 52,417,200 | 국내(코스피) |
| 4 | 기업은행 | 024110 | 10.10% | 48,961,150 | 국내(코스피) |
| 5 | 삼성카드 | 029780 | 5.96% | 28,905,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 코리안리 | 003690 | 5.69% | 27,553,770 | 국내(코스피) |
| 7 | BNK금융지주 | 138930 | 5.47% | 26,501,990 | 국내(코스피) |
| 8 | 서울보증보험 | 031210 | 4.63% | 22,419,900 | 국내(코스피) |
| 9 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 4.59% | 22,255,400 | 국내(코스피) |
| 10 | iM금융지주 | 139130 | 4.36% | 21,153,600 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0803% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3203% |
| 총보수·비용 | 0.3203% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 10원 | 0.00% |
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국거래소가 개발하고 Akros Technologies가 산출 및 관리하는 “KRX-Akros 금융&지주 고배당 지수(이하 “추적대상지수”라 한다) ”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적 대상지수의 일간변동률의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 추적대상지수(기초지수) : KRX-Akros 금융&지주 고배당 지수 X 100% [운용의 기본방침] 이 투자신탁은 “KRX-Akros 금융 & 지주 고배당 지수”에 포함된 주식을 해당 비율만큼 편입하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 추적대상지수의 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능 대상종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상 종목을 구성하는 방식을 사용할 수도 있습니다. 또한 추적대상지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 완전복제를 하지 못하는 경우에도 추적대상 지수의 수익률과 유사한 수익률 달성이라는 본래의 목적에는 변함이 없으며, 베타, 사이즈, 업종 등의 종목 특성을 고려해 추적오차를 최소화할 계획입니다. 또한, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 주식관련 파생상품에의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 투자신탁의 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. [포트폴리오 조정] 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식의 투자 비중을 조정하거나 투자종목을 교체하거나 비율을 조정할 수 있습니다. - 추적대상지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 - 추적대상지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 - 추적대상지수 구성종목의 유동비율변경 등으로 인한 시가비중 변동시 - 신탁재산 내 구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유 발생시
| 종목명 | DAISHIN343 금융&지주고배당 |
|---|---|
| 종목명(영문) | DAISHIN343 Financial & Holdings High Div |
| 종목코드 | 0189Z0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70189Z0006 |
| 운용사 | 대신자산운용 |
| 기초지수 | KRX-Akros 금융&지주고배당 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX-Akros Financial & Holdings High Dividend Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.06.09 |
| 상장주식수 | 1,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |