FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 0176P0 FOCUS AI-S Weekly Fixed Covered Call

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 21종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 4.58%

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투자 전략

이 투자신탁은 한국거래소가 산출 및 발표하는 ‘AI 반도체 위클리 고정 30% 커버드콜 지수’를 기초지수로 하여 보수 차감 전 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. (가) 기본운용전략 이 투자신탁은 기초지수인 AI 반도체 위클리 고정 30% 커버드콜 지수의 수익률을 추종하기 위해 기초지수의 구성종목과 구성 비율을 완전 복제하는 방식으로 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하며, 주식관련 장내파생상품에도 일부 투자할 예정입니다. 다만, 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 필요하다 판단되는 경우 종목군을 부분 복제 혹은 집합투자증권 신규 편입 예정 종목 등 다른 종목에도 일부 투자할 수 있습니다. (나) 고정 커버드콜 전략 이 투자신탁은 ‘KRX AI 반도체 지수’ 구성종목 매수를 통해 주식 포트폴리오를 구성하고, 기초자산의 약 30%에 해당하는 명목금액을 대상으로 위클리 코스피 200 콜옵션을 고정적으로 매도하는 전략을 실행합니다. 30% 수준의 고정 커버드콜 전략은 일반적인 위클리 커버드콜 전략 대비 70% 수준을 기초자산 가격에 참여하기에 상승시에도 기초자산 상승분의 상당부분 유지가 가능합니다. > 커버드콜 전략은 기초자산(주식) 매수와 동시에 해당 기초자산 관련 콜옵션 매도를 통해 옵션 프리미엄을 수취함으로써 주가 상승시 수익에 제한은 있지만, 주가 하락시 수취한 옵션 프리미엄만큼 일정부분 손실을 방어해주는 전략입니다. > 위클리 커버드콜 전략은 월간 단위로 콜옵션을 매도하는 기존 커버드콜 전략과 달리 주 단위로 콜옵션을 매도하는 단기 커버드콜 전략으로, 옵션의 시간가치는 만기에 가까워질수록 빠르게 감소하는 특징이 있어 옵션 매도자에게 유리한 요소로 작용하는데, 위클리 커버드콜 전략은 월간 단위 커버드콜 전략 대비 주 단위로 콜옵션을 매도해 매주 옵션 프리미엄을 수취하여 안정적인 수익구조와 변동성 축소를 추구하는 전략을 의미합니다. ※ 기초지수 : AI 반도체 위클리 고정 30% 커버드콜 지수 * 100%

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