삼성자산운용(ETF) · Akros 미국 AI 광통신 및 네트워크 인프라 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,340원 -100 (-0.96% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0173Y0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -22.26% | -17.01% | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 23.07% | 113,663,186 | 해외(나스닥) |
| 2 | Ciena Corp | CIEN | 22.68% | 111,719,464 | 해외(뉴욕) |
| 3 | COHERENT CORP | COHR | 19.50% | 96,038,771 | 해외(뉴욕) |
| 4 | CORNING INC | GLW | 6.19% | 30,502,365 | 해외(뉴욕) |
| 5 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.68% | 27,965,597 | 해외(나스닥) |
| 6 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 5.46% | 26,896,885 | 해외(나스닥) |
| 7 | Nokia Oyj | NOK | 4.76% | 23,470,868 | 해외(뉴욕) |
| 8 | Fabrinet | FN | 4.61% | 22,715,750 | 해외(뉴욕) |
| 9 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 4.24% | 20,892,515 | 해외(나스닥) |
| 10 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 3.80% | 18,731,683 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5500% |
| 총보수·비용 | 0.5500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 5원 | 0.00% |
(1) 운용 전략 - 이 투자신탁은 해외주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, Akros Technologies, Inc.에서 산출·발표하는 'Akros 미국 AI광통신 및 네트워크 인프라 지수(KRW기준, 환헤지 안함)'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. (2) 기초지수 개요 - 기초지수명: Akros 미국 AI광통신 및 네트워크 인프라 지수 (3) 포트폴리오 구성방안 1) 이 투자신탁은 기본적으로 기초지수를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 기초지수의 구성종목에 변경이 있는 경우 일시적으로 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있으며 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. 2) 아울러 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있으며 추적오차를 줄이기 위해 일부 주식 관련 파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교지수: Akros 미국 AI광통신 및 네트워크 인프라 지수(KRW기준, 환헤지 안함) x 100%
| 종목명 | KODEX 미국AI광통신네트워크 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US AI OpticalCommunication Network |
| 종목코드 | 0173Y0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70173Y0005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Akros 미국 AI 광통신 및 네트워크 인프라 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | Akros U.S. AI Optical Communication and Network Infrastructure Index(PR) |
| 지수 산출기관 | — |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.03.31 |
| 상장주식수 | 35,650,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |