한화자산운용 · iSelect 미국AI지적재산 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
9,740원 -320 (-3.18% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0166T0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.59% | -2.55% | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 25종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | 8.30% | 41,209,888 | 해외(뉴욕) |
| 2 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 7.81% | 38,803,060 | 해외(뉴욕) |
| 3 | SONY GROUP CORP - SP ADR | SONY | 7.51% | 37,300,311 | 해외(뉴욕) |
| 4 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 7.32% | 36,379,138 | 해외(나스닥) |
| 5 | REDDIT INC-CL A | RDDT | 6.84% | 33,972,880 | 해외(뉴욕) |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.32% | 31,376,371 | 해외(나스닥) |
| 7 | NETFLIX INC | NFLX | 5.88% | 29,200,390 | 해외(나스닥) |
| 8 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 5.47% | 27,192,380 | 해외(나스닥) |
| 9 | TENCENT HOLDINGS LTD | 80700 | 4.47% | 22,205,671 | 해외(홍콩) |
| 10 | NEW YORK TIMES CO-A | NYT | 4.29% | 21,299,433 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4500% |
| 총보수·비용 | 0.4500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.05%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 5원 | 0.05% |
- 이 투자신탁은 “iSelect 미국 AI 지적재산 지수(PR)(원화환산)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하기 위해 글로벌 시장(미국, 한국, 일본, 홍콩 등)에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고 비교지수 이외의 종목, 집합투자증권 및 장내파생상품 등을 일부 편입하여 운용할 수 있습니다. - 또한, 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 비교지수 : iSelect 미국AI지적재산 지수(PR)(원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Global IP Leaders Active |
| 종목코드 | 0166T0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70166T0001 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 미국AI지적재산 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | iSelect U.S. AI Intellectual Property Index(PR) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.03.31 |
| 상장주식수 | 800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |