KB자산운용 · Solactive China AI Semiconductor TOP 4 Plus Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
12,205원 -810 (-6.22% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -29.82% | -3.13% | — | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 002371 | 18.83% | 115,199,331 | 해외(선전) |
| 2 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP | 0981 | 14.29% | 87,434,132 | 해외(홍콩) |
| 3 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP | 688256 | 14.27% | 87,346,064 | 해외(상하이) |
| 4 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308 | 13.77% | 84,248,398 | 해외(선전) |
| 5 | HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 688041 | 6.92% | 42,357,690 | 해외(상하이) |
| 6 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502 | 6.50% | 39,788,777 | 해외(선전) |
| 7 | HUA HONG Grace SEMICONDUCTOR LTD | 1347 | 3.65% | 22,333,754 | 해외(홍콩) |
| 8 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 300394 | 3.31% | 20,240,632 | 해외(선전) |
| 9 | ACCELINK TECHNOLOG | 002281 | 3.24% | 19,837,024 | 해외(선전) |
| 10 | PIOTECH INC-A | 688072 | 3.21% | 19,647,575 | 해외(상하이) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4500% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 Solactive AG가 산출·발표하는 ‘Solactive China AI Semiconductor TOP 4 Plus Index(시장가격)의 원화환산지수(환헤지안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침 - 이 투자신탁은 중국 및 홍콩증권거래소에 상장된 주식 등으로 구성된 ‘Solactive China AI Semiconductor TOP 4 Plus Index(시장가격)의 원화환산지수(환헤지안함)’의 수익률을 추종하기 위해 기초지수의 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 및 파생상품도 일부 편입하여 운용할 계획입니다. - 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 파생상품 및 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서 또는 신탁 계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. ※ 비교지수: Solactive China AI Semiconductor TOP 4 Plus Index(시장가격)의 원화환산지수(환헤지안함)*100%(비교지수 성과에는 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않음)
| 종목명 | RISE 차이나AI반도체TOP4Plus |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE China AI Semi Top4 Plus |
| 종목코드 | 0164G0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70164G0008 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Solactive China AI Semiconductor TOP 4 Plus Index |
| 기초지수(영문) | Solactive China AI Semiconductor TOP 4 Plus Index |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.03.10 |
| 상장주식수 | 2,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |