우리자산운용 · iSelect 초대형IB&금융지주 지수 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
11,930원 -220 (-1.81% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0154F0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.91% | -13.99% | -4.75% | — | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메리츠금융지주 | 138040 | 11.96% | 72,540,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 우리금융지주 | 316140 | 11.41% | 69,182,400 | 국내(코스피) |
| 3 | KB금융 | 105560 | 11.37% | 68,916,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 하나금융지주 | 086790 | 11.17% | 67,716,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 신한지주 | 055550 | 10.63% | 64,448,000 | 국내(코스피) |
| 6 | NH투자증권 | 005940 | 9.35% | 56,715,000 | 국내(코스피) |
| 7 | BNK금융지주 | 138930 | 9.24% | 56,007,640 | 국내(코스피) |
| 8 | 한국금융지주 | 071050 | 9.19% | 55,755,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 키움증권 | 039490 | 8.76% | 53,123,500 | 국내(코스피) |
| 10 | 미래에셋증권 | 006800 | 6.92% | 41,978,250 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2900% |
| 총보수·비용 | 0.2900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.68%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 259원 | 1.68% |
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 “iSelect 초대형IB&금융지주 지수”의 1배수와 유사하도록 투자신 탁 재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다. ※ 추적대상지수(기초지수) : iSelect 초대형IB&금융지주 지수 X 100%
| 종목명 | WON 초대형IB&금융지주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON Korea IB & Financial Group TOP10 |
| 종목코드 | 0154F0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70154F0001 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 초대형IB&금융지주 지수 |
| 기초지수(영문) | iSelect Mega IB & Financial Group Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.01.20 |
| 상장주식수 | 2,950,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |